Valeurs
Dernière valeur liquidative du jourSources: Altaprofits,Morningstar (13/05/2026)
| Devise | Euro |
|---|---|
| Valeur liquidative | 247,31 € |
| Date | 11/05/2026 |
| Dernière variation | -0,05 % |
| Valeur liquidative précédente | 247,43 € (07/05/2026) |
| Fréquence des VL | Quotidienne |
Évolution des valeurs
Dernière valeur liquidative du jour
| Cours + haut depuis le 01/01/2026 | 249,03 € |
|---|---|
| Cours + bas depuis le 01/01/2026 | 241,90 € |
| Cours + haut sur 1 an | 249,03 € |
| Cours + bas sur 1 an | 233,50 € |
| Actif net du fond (au 30/04/2026) | 644,66M€ |
| Actif net de la part (au 30/04/2026) | 337,73M€ |
Performances
Calcul des performances basé sur la date de VL du 11/05/2026
| Performance depuis le 01 janv. | 2,00 % |
|---|---|
| Performance sur 1 sem. | 0,36 % |
| Performance sur 1 mois | 0,31 % |
| Performance sur 3 mois | -0,28 % |
| Performance sur un an | 5,52 % |
| Performance sur 2 ans | 7,01 % |
| Performance sur 3 ans | 9,97 % |
| Performance sur 5 ans | 7,33 % |
Risque sur 3 ans  |
5,03 % |
| Risque sur 5 ans |
- |
Performances annualisées au 30/04/2026
- 3 ans 3,64 %
- 5 ans 1,32 %
- 10 ans 1,43 %
Documents
| Documents | |
|---|---|
| Documents d’information clés (DIC) | Télécharger |
| Reporting Mensuel | Télécharger |
| Prospectus | Télécharger |
| Fiche pour Generali Espace Lux Vie | Télécharger |
