Valeurs
Dernière valeur liquidative du jourSources: Altaprofits,Morningstar (30/10/2025)
| Devise | Euro |
|---|---|
| Valeur liquidative | 289,20 € |
| Date | 28/10/2025 |
| Dernière variation | -0,82 % |
| Valeur liquidative précédente | 291,60 € (27/10/2025) |
| Fréquence des VL | Quotidienne |
Évolution des valeurs
Dernière valeur liquidative du jour
| Cours + haut depuis le 01/01/2025 | 303,56 € |
|---|---|
| Cours + bas depuis le 01/01/2025 | 245,48 € |
| Cours + haut sur 1 an | 303,56 € |
| Cours + bas sur 1 an | 245,48 € |
| Actif net du fond (au 30/09/2025) | 586,61M€ |
| Actif net de la part (au 30/09/2025) | 257,18M€ |
Performances
Calcul des performances basé sur la date de VL du 29/10/2025
| Performance depuis le 01 janv. | 3,43 % |
|---|---|
| Performance sur 1 sem. | -0,26 % |
| Performance sur 1 mois | 1,15 % |
| Performance sur 3 mois | 1,24 % |
| Performance sur un an | 4,99 % |
| Performance sur 2 ans | 26,84 % |
| Performance sur 3 ans | 36,19 % |
| Performance sur 5 ans | 24,02 % |
Risque sur 3 ans  |
14,99 % |
| Risque sur 10 ans |
17,15 % |
Performances annualisées au 30/09/2025
- 3 ans 12,93 %
- 5 ans 3,03 %
- 10 ans 4,75 %
Documents
| Documents | |
|---|---|
| Documents d’information clés (DIC) | Télécharger |
| Reporting mensuel | Télécharger |
| Prospectus | Télécharger |
| Fiche pour Generali Espace Lux Vie | Télécharger |
