Valeurs
Dernière valeur liquidative du jourSources: Altaprofits,Morningstar (16/12/2025)
| Devise | Euro |
|---|---|
| Valeur liquidative | 274,77 € |
| Date | 12/12/2025 |
| Dernière variation | -0,53 % |
| Valeur liquidative précédente | 276,24 € (11/12/2025) |
| Fréquence des VL | Quotidienne |
Évolution des valeurs
Dernière valeur liquidative du jour
| Cours + haut depuis le 01/01/2025 | 294,80 € |
|---|---|
| Cours + bas depuis le 01/01/2025 | 230,63 € |
| Cours + haut sur 1 an | 294,80 € |
| Cours + bas sur 1 an | 230,63 € |
| Actif net du fond (au 30/11/2025) | 75,71M€ |
| Actif net de la part (au 30/11/2025) | 56,95M€ |
Performances
Calcul des performances basé sur la date de VL du 12/12/2025
| Performance depuis le 01 janv. | 8,51 % |
|---|---|
| Performance sur 1 sem. | -0,75 % |
| Performance sur 1 mois | -1,13 % |
| Performance sur 3 mois | -3,21 % |
| Performance sur un an | 6,28 % |
| Performance sur 2 ans | 6,44 % |
| Performance sur 3 ans | 6,99 % |
| Performance sur 5 ans | -1,65 % |
Risque sur 3 ans  |
14,76 % |
| Risque sur 10 ans |
14,91 % |
Performances annualisées au 28/11/2025
- 3 ans 2,34 %
- 5 ans -0,02 %
- 10 ans 2,59 %
Documents
| Documents | |
|---|---|
| Documents d’information clés (DIC) | Télécharger |
| Reporting mensuel | Télécharger |
| Prospectus | Télécharger |
| Fiche pour Generali Espace Lux Vie | Télécharger |
