Valeurs
Dernière valeur liquidative du jourSources: Altaprofits,Morningstar (26/02/2026)
| Devise | Euro |
|---|---|
| Valeur liquidative | 281,32 € |
| Date | 24/02/2026 |
| Dernière variation | 0,29 % |
| Valeur liquidative précédente | 280,50 € (23/02/2026) |
| Fréquence des VL | Quotidienne |
Évolution des valeurs
Dernière valeur liquidative du jour
| Cours + haut depuis le 01/01/2026 | 290,94 € |
|---|---|
| Cours + bas depuis le 01/01/2026 | 276,49 € |
| Cours + haut sur 1 an | 294,80 € |
| Cours + bas sur 1 an | 230,63 € |
| Actif net du fond (au 31/01/2026) | 76,83M€ |
| Actif net de la part (au 31/01/2026) | 57,63M€ |
Performances
Calcul des performances basé sur la date de VL du 25/02/2026
| Performance depuis le 01 janv. | 0,17 % |
|---|---|
| Performance sur 1 sem. | 0,17 % |
| Performance sur 1 mois | -1,43 % |
| Performance sur 3 mois | 3,68 % |
| Performance sur un an | 5,76 % |
| Performance sur 2 ans | 3,34 % |
| Performance sur 3 ans | 8,22 % |
| Performance sur 5 ans | -2,63 % |
Risque sur 3 ans  |
14,46 % |
| Risque sur 10 ans |
14,90 % |
Performances annualisées au 30/01/2026
- 3 ans 2,99 %
- 5 ans -0,21 %
- 10 ans 3,07 %
Documents
| Documents | |
|---|---|
| Documents d’information clés (DIC) | Télécharger |
| Reporting mensuel | Télécharger |
| Prospectus | Télécharger |
| Fiche pour Generali Espace Lux Vie | Télécharger |
