ubs etf (lu) j.p. morgan usd em ig esg diversified bond ucits etf

Objectif de gestion

UBS (Lux) Fund Solutions – J.P. Morgan USD EM IG ESG Diversified Bond UCITS ETF (le «Fonds») fait l'objet d'une gestion passive. Il sera exposé aux titres composant l'indice J.P. Morgan USD EM IG ESG Diversified Bond (Total Return) dans les mêmes proportions au moyen d'une approche stratifiée (stratégie d'échantillonnage stratifié) en investissant dans un échantillon représentatif des titres qui composent l'Indice, sélectionnés par le gestionnaire de portefeuille au moyen d'une technique d'«optimisation du portefeuille».

Caractéristiques de la gestion

Le Fonds investit au moins 90% de son actif net total dans des titres qui composent l'Indice. Le fournisseur de l'Indice applique des notes ESG à l'ensemble des titres de l'indice.

L'Indice élimine au moins 20% des titres les moins bien notés par rapport à l'univers standard des indices. La notation ESG du Fonds devrait donc être supérieure à celle d'un fonds qui réplique un indice standard. L'exposition proportionnelle du Fonds aux titres de l'indice est principalement obtenue par des investissements directs, le recours à des produits dérivés ou la combinaison de ces deux techniques.

Le Fonds peut également détenir des titres qui ne font pas partie de l'Indice si le Portfolio Manager l'estime approprié compte tenu de l'objectif et des restrictions d'investissement du Fonds ou d'autres facteurs. Le Fonds investira son actif net principalement dans des obligations, des valeurs mobilières, des instruments du marché monétaire, des parts d'organismes de placement collectif, des dépôts auprès d'établissements de crédit, des notes structurées cotées ou négociées sur un marché réglementé et d'autres actifs éligibles conformément au prospectus.

Ce compartiment favorise des caractéristiques environnementales et/ou sociales, mais n'a pas d'objectif de placement durable. Le Fonds ne conclura pas d'opérations de prêt de titres. Le rendement du fonds dépend essentiellement des performances de l'indice répliqué. Les revenus du fonds ne sont pas distribués mais réinvestis.

Risques sur le fonds

Risque actions, risque de taux, risque de change, risque de crédit, risque de contrepartie, risque lié à l'utilisation d'instruments dérivés, risque de perte en capital

SRI:3

Profil de l'investisseur

Ce fonds s'applique aux investisseurs non professionnels avec une connaissance financière basique, qui peuvent accepter une possible perte sur le capital investi. Le fonds vise à générer une part importante de son rendement par des revenus récurrents et correspond à un objectif d'investissement responsable, tout en accordant un accès quotidien au capital dans le cadre de conditions de marché normales. Avec leurs investissements dans ce fonds, les investisseurs peuvent satisfaire leur besoin d'investissement à moyen terme. Le fonds est adapté pour être acquis par le client cible sans aucune restriction de canal de distribution ou de plateforme.

Gestionnaire

Sources: Altaprofits, Morningstar (01/11/2025)

Caractéristiques

Sources: Altaprofits

Droits d'entrée et de sortie

Droits d'entrée et de sortie avec les contrats Altaprofits

(régie par le code des assurances)