Boîte de Style Morningstar® : Actions ?
| Valeur | Mixte | Crois. | |
|---|---|---|---|
| Grandes Capitalisations |
|||
| Moyennes Capitalisations |
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| Petites Capitalisations |
Boîte de Style Morningstar® : Obligations ?
| Faible | Moyenne | Élevée | |
|---|---|---|---|
| Élevée | |||
| Moyenne | |||
| Faible |
Répartition sectorielle
(actifs actions, pos. longues)
Position Longue au 30/11/2025Source : Morningstar (05/03/2026)
| Services financiers | 24,31 % |
| Matériaux de base | 16,33 % |
| Santé | 14,82 % |
| Biens de consommation cycliques | 9,65 % |
| Industriels | 8,99 % |
| Services de communication | 8,67 % |
| Biens de consommation défensifs | 5,88 % |
| Technologie | 5,88 % |
| Immobilier | 4,60 % |
| Energie | 0,87 % |
Répartition par pays
(pos. longues)
Position Longue au 30/11/2025Source : Morningstar (05/03/2026)
| Autres | 47,33 % |
| ETATS UNIS | 11,46 % |
| ROYAUME UNI | 8,00 % |
| ALLEMAGNE | 7,01 % |
| MEXIQUE | 5,64 % |
| JAPON | 4,80 % |
| CHINE | 4,58 % |
| BRESIL | 3,57 % |
| INDONESIE | 3,11 % |
| AUSTRALIE | 2,33 % |
| AFRIQUE DU SUD | 2,16 % |
Répartition géographique
(actifs actions, pos. longues)
Position Longue au 30/11/2025Source : Morningstar (05/03/2026)
| Asie Emergente | 27,47 % |
| Etats-Unis | 23,08 % |
| Japon | 22,50 % |
| Amérique Latine | 11,09 % |
| Royaume-Uni | 7,83 % |
| Zone Euro | 3,48 % |
| Australasie | 3,39 % |
| Asie Développée | 1,13 % |
| Moyen Orient | 0,05 % |
Répartition par devise
(pos. longues)
Position Longue au 30/11/2025Source : Morningstar (05/03/2026)
| Euro | 72,32 % |
| Dollar des Etats-Unis | 11,34 % |
| Peso mexicain | 5,35 % |
| Dollar de Hong Kong | 3,60 % |
| Real bresilien | 3,28 % |
| Rupiah | 3,03 % |
| Yen | 2,47 % |
| Rand | 2,10 % |
| TRY(iso3) | 1,55 % |
| Livre Sterling | 1,31 % |
| Autres | -6,34 % |
Allocation d'actifs % au 30/11/2025
| Source : Morningstar (05/03/2026) | % position longues | % position courtes | % des actifs nets |
|---|---|---|---|
| Actions Privilégiées | 0,011 | 0 | 0,011 |
| Convertibles | 1,764 | 0 | 1,764 |
| Autres | 3,164 | 0 | 3,164 |
| Actions | 20,638 | 0 | 20,638 |
| Obligations | 38,516 | 0,67 | 37,846 |
| Liquidités | 80,845 | 44,267 | 36,578 |
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Répartition par :
