Boîte de Style Morningstar® : Actions ?
| Valeur | Mixte | Crois. | |
|---|---|---|---|
| Grandes Capitalisations |
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| Moyennes Capitalisations |
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| Petites Capitalisations |
Boîte de Style Morningstar® : Obligations ?
| Faible | Moyenne | Élevée | |
|---|---|---|---|
| Élevée | |||
| Moyenne | |||
| Faible |
Répartition par devise
(pos. longues)
Position Longue au 30/11/2025Source : Morningstar (19/12/2025)
| Dollar des Etats-Unis | 62,46 % |
| Euro | 23,60 % |
| Autres | 3,42 % |
| Livre Sterling | 2,49 % |
| Yen | 2,16 % |
| Couronne suedoise | 1,51 % |
| Dollar de Hong Kong | 1,45 % |
| Peso mexicain | 0,87 % |
| Won Coreen | 0,78 % |
| Dollar canadien | 0,66 % |
| Couronne norvegienne | 0,60 % |
Répartition par pays
(pos. longues)
Position Longue au 30/11/2025Source : Morningstar (19/12/2025)
| ETATS UNIS | 62,03 % |
| Autres | 17,30 % |
| ROYAUME UNI | 4,44 % |
| FRANCE | 3,53 % |
| CANADA | 3,37 % |
| ALLEMAGNE | 2,03 % |
| JAPON | 1,69 % |
| PAYS BAS | 1,67 % |
| TAIWAN | 1,48 % |
| ESPAGNE | 1,24 % |
| CHINE | 1,23 % |
Répartition sectorielle
(actifs actions, pos. longues)
Position Longue au 30/11/2025Source : Morningstar (19/12/2025)
| Technologie | 24,09 % |
| Services financiers | 16,27 % |
| Industriels | 10,18 % |
| Services de communication | 8,55 % |
| Biens de consommation cycliques | 8,34 % |
| Santé | 7,79 % |
| Services publics | 7,04 % |
| Energie | 6,16 % |
| Biens de consommation défensifs | 5,75 % |
| Immobilier | 3,17 % |
| Matériaux de base | 2,66 % |
Répartition géographique
(actifs actions, pos. longues)
Position Longue au 30/11/2025Source : Morningstar (19/12/2025)
| Etats-Unis | 54,66 % |
| Zone Euro | 15,33 % |
| Royaume-Uni | 6,31 % |
| Asie Développée | 5,96 % |
| Europe sauf Euro | 4,78 % |
| Asie Emergente | 3,90 % |
| Japon | 3,49 % |
| Canada | 2,89 % |
| Amérique Latine | 1,28 % |
| Australasie | 0,67 % |
| Moyen Orient | 0,38 % |
| Afrique | 0,31 % |
| Europe Emergente | 0,05 % |
Allocation d'actifs % au 30/11/2025
| Source : Morningstar (19/12/2025) | % position longues | % position courtes | % des actifs nets |
|---|---|---|---|
| Autres | 0,193 | 0 | 0,193 |
| Convertibles | 0,419 | 0 | 0,419 |
| Actions Privilégiées | 0,473 | 0 | 0,473 |
| Liquidités | 4,968 | 0,761 | 4,207 |
| Actions | 44,695 | 0,302 | 44,393 |
| Obligations | 50,314 | 0 | 50,314 |
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Répartition par :
