Boîte de Style Morningstar® : Actions ?
| Valeur | Mixte | Crois. | |
|---|---|---|---|
| Grandes Capitalisations |
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| Moyennes Capitalisations |
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| Petites Capitalisations |
Boîte de Style Morningstar® : Obligations ?
| Faible | Moyenne | Élevée | |
|---|---|---|---|
| Élevée | |||
| Moyenne | |||
| Faible |
Répartition par pays
(pos. longues)
Position Longue au 30/09/2025Source : Morningstar (31/10/2025)
| ETATS UNIS | 50,76 % |
| FRANCE | 10,06 % |
| ALLEMAGNE | 7,78 % |
| Autres | 7,52 % |
| SUISSE | 6,19 % |
| ESPAGNE | 4,92 % |
| XSN | 4,20 % |
| LUXEMBOURG | 2,92 % |
| PAYS BAS | 2,01 % |
| AUTRICHE | 1,82 % |
| ROYAUME UNI | 1,81 % |
Répartition géographique
(actifs actions, pos. longues)
Position Longue au 30/09/2025Source : Morningstar (31/10/2025)
| Etats-Unis | 95,56 % |
| Zone Euro | 4,44 % |
Répartition par devise
(pos. longues)
Position Longue au 30/09/2025Source : Morningstar (31/10/2025)
| Euro | 69,91 % |
| Dollar des Etats-Unis | 29,65 % |
| Franc suisse | 0,44 % |
| Autres | 0,00 % |
Répartition sectorielle
(actifs actions, pos. longues)
Position Longue au 30/09/2025Source : Morningstar (31/10/2025)
| Technologie | 33,54 % |
| Santé | 13,82 % |
| Industriels | 11,00 % |
| Services financiers | 10,84 % |
| Biens de consommation cycliques | 8,85 % |
| Services de communication | 8,52 % |
| Services publics | 5,26 % |
| Biens de consommation défensifs | 3,68 % |
| Energie | 3,06 % |
| Matériaux de base | 1,43 % |
Allocation d'actifs % au 30/09/2025
| Source : Morningstar (31/10/2025) | % position longues | % position courtes | % des actifs nets |
|---|---|---|---|
| Actions Privilégiées | 0 | 0 | 0 |
| Convertibles | 0 | 0 | 0 |
| Autres | 1,641 | 0 | 1,641 |
| Actions | 37,187 | 0,881 | 36,307 |
| Obligations | 58,106 | 0 | 58,106 |
| Liquidités | 85,274 | 81,328 | 3,946 |
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Répartition par :
