Boîte de Style Morningstar® : Actions ?
| Valeur | Mixte | Crois. | |
|---|---|---|---|
| Grandes Capitalisations |
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| Moyennes Capitalisations |
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| Petites Capitalisations |
Boîte de Style Morningstar® : Obligations ?
| Faible | Moyenne | Élevée | |
|---|---|---|---|
| Élevée | |||
| Moyenne | |||
| Faible |
Répartition par pays
(pos. longues)
Position Longue au 31/08/2025Source : Morningstar (31/10/2025)
| FRANCE | 138,60 % |
| ALLEMAGNE | 15,45 % |
| TAIWAN | 9,52 % |
| MEXIQUE | 8,02 % |
| BRESIL | 7,93 % |
| POLOGNE | 7,84 % |
| CHINE | 7,73 % |
| INDE | 6,52 % |
| REPUBLIQUE DE COREE | 5,06 % |
| ROYAUME UNI | 4,13 % |
| Autres | -110,81 % |
Répartition géographique
(actifs actions, pos. longues)
Position Longue au 31/08/2025Source : Morningstar (31/10/2025)
| Asie Développée | 41,51 % |
| Asie Emergente | 38,98 % |
| Amérique Latine | 17,15 % |
| Zone Euro | 2,36 % |
Répartition sectorielle
(actifs actions, pos. longues)
Position Longue au 31/08/2025Source : Morningstar (31/10/2025)
| Technologie | 32,83 % |
| Biens de consommation cycliques | 21,66 % |
| Services financiers | 16,94 % |
| Services publics | 9,69 % |
| Immobilier | 6,71 % |
| Biens de consommation défensifs | 3,76 % |
| Services de communication | 2,36 % |
| Matériaux de base | 2,08 % |
| Industriels | 2,02 % |
| Santé | 1,97 % |
Répartition par devise
(pos. longues)
Position Longue au 31/08/2025Source : Morningstar (31/10/2025)
| Euro | 43,61 % |
| Autres | 13,40 % |
| Dollar des Etats-Unis | 7,93 % |
| Peso chilien | 5,25 % |
| Peso mexicain | 5,05 % |
| Won Coreen | 5,00 % |
| Rupiah | 4,32 % |
| Forint | 4,12 % |
| Couronne tcheque | 3,99 % |
| Real bresilien | 3,73 % |
| Zloty | 3,60 % |
Allocation d'actifs % au 31/08/2025
| Source : Morningstar (31/10/2025) | % position longues | % position courtes | % des actifs nets |
|---|---|---|---|
| Actions Privilégiées | 0 | 0 | 0 |
| Convertibles | 0 | 0 | 0 |
| Autres | 0 | 0 | 0 |
| Actions | 42,01 | 7,537 | 34,473 |
| Obligations | 202,971 | 63,177 | 139,794 |
| Liquidités | 381,028 | 455,295 | -74,267 |
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Répartition par :
