Boîte de Style Morningstar® : Actions ?
| Valeur | Mixte | Crois. | |
|---|---|---|---|
| Grandes Capitalisations |
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| Moyennes Capitalisations |
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| Petites Capitalisations |
Boîte de Style Morningstar® : Obligations ?
| Faible | Moyenne | Élevée | |
|---|---|---|---|
| Élevée | |||
| Moyenne | |||
| Faible |
Répartition par devise
(pos. longues)
Position Longue au 31/12/2025Source : Morningstar (05/03/2026)
| Euro | 44,10 % |
| Autres | 11,71 % |
| Dollar des Etats-Unis | 10,12 % |
| Won Coreen | 8,36 % |
| Peso chilien | 6,97 % |
| Real bresilien | 3,53 % |
| Zloty | 3,33 % |
| Peso mexicain | 3,17 % |
| Nuevo Sol | 3,10 % |
| Peso philippin | 2,92 % |
| Rand | 2,69 % |
Répartition géographique
(actifs actions, pos. longues)
Position Longue au 31/12/2025Source : Morningstar (05/03/2026)
| Asie Développée | 52,49 % |
| Asie Emergente | 32,84 % |
| Amérique Latine | 12,45 % |
| Zone Euro | 2,22 % |
Répartition par pays
(pos. longues)
Position Longue au 31/12/2025Source : Morningstar (05/03/2026)
| FRANCE | 102,76 % |
| ALLEMAGNE | 9,90 % |
| TAIWAN | 9,50 % |
| REPUBLIQUE DE COREE | 9,26 % |
| CHINE | 7,67 % |
| MEXIQUE | 7,04 % |
| BRESIL | 5,88 % |
| AFRIQUE DU SUD | 5,36 % |
| HONGRIE | 5,36 % |
| POLOGNE | 5,10 % |
| Autres | -67,82 % |
Répartition sectorielle
(actifs actions, pos. longues)
Position Longue au 31/12/2025Source : Morningstar (05/03/2026)
| Technologie | 43,73 % |
| Biens de consommation cycliques | 19,48 % |
| Services financiers | 12,75 % |
| Immobilier | 6,95 % |
| Services publics | 6,69 % |
| Matériaux de base | 5,58 % |
| Industriels | 2,52 % |
| Biens de consommation défensifs | 1,86 % |
| Santé | 0,45 % |
Allocation d'actifs % au 31/12/2025
| Source : Morningstar (05/03/2026) | % position longues | % position courtes | % des actifs nets |
|---|---|---|---|
| Convertibles | 0 | 0 | 0 |
| Autres | 0 | 0 | 0 |
| Actions Privilégiées | 0,746 | 0 | 0,746 |
| Actions | 40,408 | 5,877 | 34,531 |
| Obligations | 157,99 | 81,41 | 76,581 |
| Liquidités | 187,746 | 199,604 | -11,858 |
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Répartition par :
