Boîte de Style Morningstar® : Actions ?
| Valeur | Mixte | Crois. | |
|---|---|---|---|
| Grandes Capitalisations |
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| Moyennes Capitalisations |
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| Petites Capitalisations |
Boîte de Style Morningstar® : Obligations ?
| Faible | Moyenne | Élevée | |
|---|---|---|---|
| Élevée | |||
| Moyenne | |||
| Faible |
Répartition sectorielle
(actifs actions, pos. longues)
Position Longue au 30/11/2025Source : Morningstar (05/03/2026)
| Technologie | 28,30 % |
| Services financiers | 15,31 % |
| Santé | 11,50 % |
| Biens de consommation cycliques | 11,29 % |
| Industriels | 10,14 % |
| Services de communication | 9,81 % |
| Biens de consommation défensifs | 4,71 % |
| Energie | 3,88 % |
| Matériaux de base | 2,57 % |
| Services publics | 2,12 % |
| Immobilier | 0,37 % |
Répartition par pays
(pos. longues)
Position Longue au 30/11/2025Source : Morningstar (05/03/2026)
| ETATS UNIS | 121,22 % |
| ROYAUME UNI | 8,41 % |
| ALLEMAGNE | 7,53 % |
| FRANCE | 3,22 % |
| JAPON | 2,91 % |
| AUSTRALIE | 2,65 % |
| ITALIE | 2,12 % |
| MEXIQUE | 2,10 % |
| PAYS BAS | 1,86 % |
| CANADA | 1,57 % |
| Autres | -53,59 % |
Répartition géographique
(actifs actions, pos. longues)
Position Longue au 30/11/2025Source : Morningstar (05/03/2026)
| Etats-Unis | 76,60 % |
| Zone Euro | 8,00 % |
| Royaume-Uni | 3,48 % |
| Asie Développée | 2,45 % |
| Japon | 2,29 % |
| Asie Emergente | 1,93 % |
| Canada | 1,76 % |
| Europe sauf Euro | 1,69 % |
| Amérique Latine | 0,58 % |
| Australasie | 0,56 % |
| Moyen Orient | 0,33 % |
| Afrique | 0,19 % |
| Europe Emergente | 0,15 % |
Allocation d'actifs % au 30/11/2025
| Source : Morningstar (05/03/2026) | % position longues | % position courtes | % des actifs nets |
|---|---|---|---|
| Actions Privilégiées | 0,172 | 0 | 0,172 |
| Convertibles | 0,451 | 0 | 0,451 |
| Autres | 5,694 | 0,831 | 4,863 |
| Liquidités | 48,911 | 55,928 | -7,017 |
| Actions | 76,249 | 17,88 | 58,369 |
| Obligations | 97,813 | 54,65 | 43,163 |
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Répartition par :
