Boîte de Style Morningstar® : Actions ?
| Valeur | Mixte | Crois. | |
|---|---|---|---|
| Grandes Capitalisations |
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| Moyennes Capitalisations |
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| Petites Capitalisations |
Boîte de Style Morningstar® : Obligations ?
| Faible | Moyenne | Élevée | |
|---|---|---|---|
| Élevée | |||
| Moyenne | |||
| Faible |
Répartition par pays
(pos. longues)
Position Longue au 31/07/2025Source : Morningstar (31/10/2025)
| ETATS UNIS | 133,88 % |
| ROYAUME UNI | 20,65 % |
| ALLEMAGNE | 8,16 % |
| FRANCE | 3,22 % |
| JAPON | 2,83 % |
| ITALIE | 2,44 % |
| MEXIQUE | 2,00 % |
| PAYS BAS | 1,82 % |
| IRLANDE | 1,57 % |
| AUSTRALIE | 1,52 % |
| Autres | -78,10 % |
Répartition géographique
(actifs actions, pos. longues)
Position Longue au 31/07/2025Source : Morningstar (31/10/2025)
| Etats-Unis | 72,05 % |
| Zone Euro | 10,28 % |
| Royaume-Uni | 5,14 % |
| Japon | 2,50 % |
| Asie Développée | 2,36 % |
| Europe sauf Euro | 2,29 % |
| Asie Emergente | 2,19 % |
| Canada | 1,49 % |
| Amérique Latine | 0,56 % |
| Moyen Orient | 0,42 % |
| Australasie | 0,40 % |
| Afrique | 0,18 % |
| Europe Emergente | 0,14 % |
Répartition sectorielle
(actifs actions, pos. longues)
Position Longue au 31/07/2025Source : Morningstar (31/10/2025)
| Technologie | 26,62 % |
| Services financiers | 16,80 % |
| Biens de consommation cycliques | 12,11 % |
| Industriels | 11,69 % |
| Services de communication | 9,66 % |
| Santé | 9,05 % |
| Energie | 4,60 % |
| Biens de consommation défensifs | 3,61 % |
| Services publics | 2,77 % |
| Matériaux de base | 2,52 % |
| Immobilier | 0,56 % |
Allocation d'actifs % au 31/07/2025
| Source : Morningstar (31/10/2025) | % position longues | % position courtes | % des actifs nets |
|---|---|---|---|
| Actions Privilégiées | 0,173 | 0 | 0,173 |
| Convertibles | 0,369 | 0 | 0,369 |
| Autres | 4,03 | 1,158 | 2,872 |
| Liquidités | 49,332 | 67,775 | -18,442 |
| Actions | 71,819 | 14,799 | 57,02 |
| Obligations | 128,216 | 70,208 | 58,008 |
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Répartition par :
