Boîte de Style Morningstar® : Actions ?
| Valeur | Mixte | Crois. | |
|---|---|---|---|
| Grandes Capitalisations |
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| Moyennes Capitalisations |
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| Petites Capitalisations |
Boîte de Style Morningstar® : Obligations ?
| Faible | Moyenne | Élevée | |
|---|---|---|---|
| Élevée | |||
| Moyenne | |||
| Faible |
Répartition sectorielle
(actifs actions, pos. longues)
Position Longue au 30/09/2025Source : Morningstar (30/12/2025)
| Technologie | 28,52 % |
| Services financiers | 14,73 % |
| Biens de consommation cycliques | 11,83 % |
| Industriels | 10,86 % |
| Services de communication | 10,47 % |
| Santé | 9,29 % |
| Biens de consommation défensifs | 4,59 % |
| Energie | 4,09 % |
| Matériaux de base | 2,54 % |
| Services publics | 2,44 % |
| Immobilier | 0,63 % |
Répartition par pays
(pos. longues)
Position Longue au 30/09/2025Source : Morningstar (30/12/2025)
| ETATS UNIS | 103,30 % |
| ROYAUME UNI | 9,14 % |
| ALLEMAGNE | 7,26 % |
| FRANCE | 3,00 % |
| JAPON | 2,74 % |
| ITALIE | 2,25 % |
| MEXIQUE | 2,06 % |
| PAYS BAS | 1,93 % |
| IRLANDE | 1,56 % |
| AUSTRALIE | 1,50 % |
| Autres | -34,73 % |
Répartition géographique
(actifs actions, pos. longues)
Position Longue au 30/09/2025Source : Morningstar (30/12/2025)
| Etats-Unis | 76,60 % |
| Zone Euro | 8,33 % |
| Royaume-Uni | 3,95 % |
| Japon | 2,30 % |
| Asie Développée | 2,21 % |
| Europe sauf Euro | 1,74 % |
| Asie Emergente | 1,67 % |
| Canada | 1,58 % |
| Amérique Latine | 0,55 % |
| Australasie | 0,39 % |
| Moyen Orient | 0,36 % |
| Afrique | 0,20 % |
| Europe Emergente | 0,12 % |
Allocation d'actifs % au 30/09/2025
| Source : Morningstar (30/12/2025) | % position longues | % position courtes | % des actifs nets |
|---|---|---|---|
| Actions Privilégiées | 0,174 | 0 | 0,174 |
| Convertibles | 0,407 | 0 | 0,407 |
| Autres | 3,818 | 1,048 | 2,77 |
| Liquidités | 45,663 | 54,477 | -8,814 |
| Actions | 76,747 | 16,565 | 60,182 |
| Obligations | 78,595 | 33,315 | 45,28 |
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Répartition par :
