Valeurs
Dernière valeur liquidative du jourSources: Altaprofits,Morningstar (16/12/2025)
| Devise | Dollar des Etats-Unis |
|---|---|
| Valeur liquidative | 127,96 $ |
| Valeur indicative en Euro | 109,07 € |
| Date | 15/12/2025 |
| Dernière variation | 0,03 % |
| Valeur liquidative précédente | 127,92 $ (12/12/2025) |
| Fréquence des VL | Quotidienne |
Évolution des valeurs
Dernière valeur liquidative du jour
| Cours + haut depuis le 01/01/2025 | 127,92 $ |
|---|---|
| Cours + bas depuis le 01/01/2025 | 123,03 $ |
| Cours + haut sur 1 an | 127,92 $ |
| Cours + bas sur 1 an | 122,83 $ |
| Actif net du fond (au 30/11/2025) | 4 900,35M$ |
| Actif net de la part (au 30/11/2025) | 2 523,98M$ |
Performances
Calcul des performances basé sur la date de VL du 15/12/2025
| Performance depuis le 01 janv. | -8,21 % |
|---|---|
| Performance sur 1 sem. | -0,72 % |
| Performance sur 1 mois | -0,70 % |
| Performance sur 3 mois | 0,82 % |
| Performance sur un an | -6,76 % |
| Performance sur 2 ans | 2,74 % |
| Performance sur 3 ans | 5,12 % |
| Performance sur 5 ans | 21,23 % |
Risque sur 3 ans  |
0,23 % |
| Risque sur 10 ans |
13,38 % |
Documents
| Documents | |
|---|---|
| Documents d’information clés (DIC) | Télécharger |
| Reporting Mensuel | Télécharger |
| Prospectus | Télécharger |
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