Boîte de Style Morningstar® : Actions ?
| Valeur | Mixte | Crois. | |
|---|---|---|---|
| Grandes Capitalisations |
|||
| Moyennes Capitalisations |
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| Petites Capitalisations |
Boîte de Style Morningstar® : Obligations ?
| Faible | Moyenne | Élevée | |
|---|---|---|---|
| Élevée | |||
| Moyenne | |||
| Faible |
Répartition géographique
(actifs actions, pos. longues)
Position Longue au 31/08/2025Source : Morningstar (30/10/2025)
| Etats-Unis | 64,19 % |
| Zone Euro | 21,91 % |
| Royaume-Uni | 8,13 % |
| Canada | 5,18 % |
| Europe sauf Euro | 0,45 % |
| Asie Développée | 0,13 % |
| Amérique Latine | 0,02 % |
| Asie Emergente | 0,01 % |
| Japon | 0,00 % |
| Europe Emergente | 0,00 % |
| Moyen Orient | 0,00 % |
| Afrique | 0,00 % |
| Australasie | 0,00 % |
Répartition sectorielle
(actifs actions, pos. longues)
Position Longue au 31/08/2025Source : Morningstar (30/10/2025)
| Technologie | 26,42 % |
| Services financiers | 17,87 % |
| Industriels | 11,29 % |
| Biens de consommation cycliques | 10,08 % |
| Santé | 8,13 % |
| Services de communication | 7,88 % |
| Biens de consommation défensifs | 6,41 % |
| Energie | 4,59 % |
| Matériaux de base | 3,02 % |
| Services publics | 2,94 % |
| Immobilier | 1,38 % |
Répartition par pays
(pos. longues)
Position Longue au 31/08/2025Source : Morningstar (30/10/2025)
| ETATS UNIS | 41,45 % |
| ALLEMAGNE | 21,63 % |
| FRANCE | 21,30 % |
| ITALIE | 19,50 % |
| ESPAGNE | 11,80 % |
| BELGIQUE | 7,00 % |
| PAYS BAS | 6,01 % |
| ROYAUME UNI | 5,99 % |
| CANADA | 5,06 % |
| AUTRICHE | 4,46 % |
| Autres | -44,21 % |
Répartition par devise
(pos. longues)
Position Longue au 31/08/2025Source : Morningstar (30/10/2025)
| Euro | 95,71 % |
| Dollar des Etats-Unis | 2,89 % |
| Yen | 0,49 % |
| Dollar australien | 0,42 % |
| Livre Sterling | 0,31 % |
| Dollar canadien | 0,17 % |
| Autres | 0,00 % |
Allocation d'actifs % au 31/08/2025
| Source : Morningstar (30/10/2025) | % position longues | % position courtes | % des actifs nets |
|---|---|---|---|
| Convertibles | 0 | 0 | 0 |
| Actions Privilégiées | 0,006 | 0 | 0,006 |
| Autres | 0,108 | 0 | 0,108 |
| Liquidités | 17,019 | 86,417 | -69,398 |
| Actions | 80,302 | 0 | 80,302 |
| Obligations | 88,981 | 0 | 88,981 |
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Répartition par :
