Boîte de Style Morningstar® : Actions ?
Valeur | Mixte | Crois. | |
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Grandes Capitalisations |
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Moyennes Capitalisations |
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Petites Capitalisations |
Répartition par pays
(pos. longues)
Position Longue au 30/11/2023Source : Morningstar (29/03/2024)
ETATS UNIS | 25,82 % |
FRANCE | 25,06 % |
Autres | 16,77 % |
ROYAUME UNI | 7,24 % |
ITALIE | 5,50 % |
JAPON | 4,07 % |
INDE | 4,03 % |
ESPAGNE | 3,16 % |
BRESIL | 2,93 % |
CHINE | 2,90 % |
TAIWAN | 2,53 % |
Répartition par devise
(pos. longues)
Position Longue au 30/11/2023Source : Morningstar (29/03/2024)
Euro | 41,24 % |
Dollar des Etats-Unis | 32,18 % |
Livre Sterling | 4,76 % |
Yen | 4,28 % |
Autres | 4,24 % |
Roupie indienne | 2,89 % |
Dollar de Hong Kong | 2,71 % |
Real bresilien | 2,65 % |
Nouveau Dollar de Taiwan | 2,49 % |
Baht | 1,57 % |
Franc suisse | 0,99 % |
Répartition sectorielle
(actifs actions, pos. longues)
Position Longue au 30/11/2023Source : Morningstar (29/03/2024)
Industriels | 30,83 % |
Technologie | 18,79 % |
Services publics | 16,83 % |
Services de communication | 10,10 % |
Matériaux de base | 8,79 % |
Energie | 8,57 % |
Biens de consommation défensifs | 3,07 % |
Santé | 1,10 % |
Biens de consommation cycliques | 0,98 % |
Immobilier | 0,93 % |
Répartition géographique
(actifs actions, pos. longues)
Position Longue au 30/11/2023Source : Morningstar (29/03/2024)
Zone Euro | 39,93 % |
Etats-Unis | 26,76 % |
Asie Emergente | 9,35 % |
Asie Développée | 5,53 % |
Amérique Latine | 5,26 % |
Royaume-Uni | 4,71 % |
Japon | 4,22 % |
Europe sauf Euro | 3,41 % |
Europe Emergente | 0,83 % |
Allocation d'actifs % au 30/11/2023
Source : Morningstar (29/03/2024) | % position longues | % position courtes | % des actifs nets |
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Actions Privilégiées | 0 | 0 | 0 |
Convertibles | 0 | 0 | 0 |
Autres | 0 | 0 | 0 |
Liquidités | 0,977 | 0,172 | 0,805 |
Obligations | 2,699 | 0 | 2,699 |
Actions | 96,496 | 0 | 96,496 |
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Répartition par :