Valeurs
Dernière valeur liquidative du jourSources: Altaprofits,Morningstar (04/07/2025)
| Devise | Dollar des Etats-Unis |
|---|---|
| Valeur liquidative | 345,08 $ |
| Valeur indicative en Euro | 294,18 € |
| Date | 03/07/2025 |
| Dernière variation | 0,17 % |
| Valeur liquidative précédente | 344,48 $ (02/07/2025) |
| Fréquence des VL | Quotidienne |
Évolution des valeurs
Dernière valeur liquidative du jour
| Cours + haut depuis le 01/01/2025 | 375,43 $ |
|---|---|
| Cours + bas depuis le 01/01/2025 | 304,33 $ |
| Cours + haut sur 1 an | 375,43 $ |
| Cours + bas sur 1 an | 304,33 $ |
| Actif net du fond (au 30/06/2025) | 490,91M$ |
| Actif net de la part (au 30/06/2025) | 35,97M$ |
Performances
Calcul des performances basé sur la date de VL du 03/07/2025
| Performance depuis le 01 janv. | -13,44 % |
|---|---|
| Performance sur 1 sem. | -0,76 % |
| Performance sur 1 mois | -1,76 % |
| Performance sur 3 mois | -4,48 % |
| Performance sur un an | -9,29 % |
| Performance sur 2 ans | -0,77 % |
| Performance sur 3 ans | -0,15 % |
| Performance sur 5 ans | 5,70 % |
Risque sur 3 ans  |
15,66 % |
| Risque sur 10 ans |
17,48 % |
Performances annualisées au 30/06/2025
- 3 ans 4,49 %
- 5 ans 2,67 %
- 10 ans 2,21 %
Documents
| Documents | |
|---|---|
| Documents d’information clés (DIC) | Télécharger |
| Prospectus | Télécharger |
| Reporting Mensuel | Télécharger |
| Fiche pour Altaprofits Vie | Télécharger |
