Boîte de Style Morningstar® : Actions ?
Valeur | Mixte | Crois. | |
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Grandes Capitalisations |
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Moyennes Capitalisations |
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Petites Capitalisations |
Boîte de Style Morningstar® : Obligations ?
Faible | Moyenne | Élevée | |
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Élevée | |||
Moyenne | |||
Faible |
Répartition géographique
(actifs actions, pos. longues)
Position Longue au 31/07/2023Source : Morningstar (23/04/2024)
Etats-Unis | 65,16 % |
Zone Euro | 18,84 % |
Canada | 6,56 % |
Europe sauf Euro | 5,17 % |
Japon | 4,10 % |
Asie Emergente | 0,17 % |
Répartition sectorielle
(actifs actions, pos. longues)
Position Longue au 31/07/2023Source : Morningstar (23/04/2024)
Technologie | 34,79 % |
Industriels | 34,64 % |
Biens de consommation cycliques | 7,49 % |
Santé | 7,26 % |
Matériaux de base | 6,26 % |
Services publics | 6,05 % |
Immobilier | 3,51 % |
Répartition par devise
(pos. longues)
Position Longue au 31/07/2023Source : Morningstar (23/04/2024)
Autres | 97,79 % |
Dollar des Etats-Unis | 2,21 % |
Franc suisse | -0,00 % |
Euro | -0,00 % |
Répartition par pays
(pos. longues)
Position Longue au 31/07/2023Source : Morningstar (23/04/2024)
ETATS UNIS | 63,85 % |
FRANCE | 7,04 % |
CANADA | 6,41 % |
ALLEMAGNE | 4,65 % |
Autres | 4,21 % |
JAPON | 4,01 % |
PAYS BAS | 2,69 % |
SUISSE | 2,57 % |
FINLANDE | 1,67 % |
IRLANDE | 1,60 % |
DANEMARK | 1,29 % |
Allocation d'actifs % au 31/07/2023
Source : Morningstar (23/04/2024) | % position longues | % position courtes | % des actifs nets |
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Actions Privilégiées | 0 | 0 | 0 |
Convertibles | 0 | 0 | 0 |
Autres | 0 | 0,16 | -0,16 |
Obligations | 0,207 | 0,16 | 0,047 |
Liquidités | 4,012 | 1,642 | 2,369 |
Actions | 97,744 | 0 | 97,744 |
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Répartition par :