Boîte de Style Morningstar® : Actions ?
| Valeur | Mixte | Crois. | |
|---|---|---|---|
| Grandes Capitalisations |
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| Moyennes Capitalisations |
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| Petites Capitalisations |
Boîte de Style Morningstar® : Obligations ?
| Faible | Moyenne | Élevée | |
|---|---|---|---|
| Élevée | |||
| Moyenne | |||
| Faible |
Répartition sectorielle
(actifs actions, pos. longues)
Position Longue au 31/03/2025Source : Morningstar (12/07/2025)
| Services financiers | 25,53 % |
| Santé | 15,95 % |
| Matériaux de base | 13,43 % |
| Biens de consommation cycliques | 12,62 % |
| Industriels | 8,24 % |
| Services de communication | 7,62 % |
| Biens de consommation défensifs | 6,63 % |
| Technologie | 4,87 % |
| Immobilier | 4,00 % |
| Energie | 1,13 % |
Répartition par pays
(pos. longues)
Position Longue au 31/03/2025Source : Morningstar (12/07/2025)
| Autres | 48,08 % |
| ETATS UNIS | 11,97 % |
| FRANCE | 9,83 % |
| CHINE | 6,44 % |
| MEXIQUE | 5,75 % |
| ROYAUME UNI | 5,54 % |
| JAPON | 4,29 % |
| BRESIL | 3,33 % |
| AFRIQUE DU SUD | 2,09 % |
| INDONESIE | 1,80 % |
| AUSTRALIE | 0,88 % |
Répartition géographique
(actifs actions, pos. longues)
Position Longue au 31/03/2025Source : Morningstar (12/07/2025)
| Etats-Unis | 29,16 % |
| Asie Emergente | 26,51 % |
| Japon | 18,73 % |
| Amérique Latine | 11,30 % |
| Royaume-Uni | 6,64 % |
| Australasie | 3,03 % |
| Zone Euro | 2,89 % |
| Asie Développée | 1,68 % |
| Moyen Orient | 0,05 % |
Répartition par devise
(pos. longues)
Position Longue au 31/03/2025Source : Morningstar (12/07/2025)
| Euro | 72,62 % |
| Dollar des Etats-Unis | 11,82 % |
| Peso mexicain | 5,58 % |
| Dollar de Hong Kong | 4,47 % |
| Real bresilien | 3,04 % |
| Yen | 2,61 % |
| Livre Sterling | 2,28 % |
| Rand | 2,15 % |
| Won Coreen | 1,92 % |
| Rupiah | 1,70 % |
| Autres | -8,18 % |
Allocation d'actifs % au 31/03/2025
| Source : Morningstar (12/07/2025) | % position longues | % position courtes | % des actifs nets |
|---|---|---|---|
| Actions Privilégiées | 0,011 | 0 | 0,011 |
| Autres | 0,967 | 0,715 | 0,252 |
| Convertibles | 2,008 | 0 | 2,008 |
| Actions | 23,703 | 0 | 23,703 |
| Obligations | 35,991 | 0,5 | 35,491 |
| Liquidités | 85,857 | 47,322 | 38,534 |
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Répartition par :
