Valeurs
Dernière valeur liquidative du jourSources: Altaprofits,Morningstar (26/06/2022)
| Devise | Dollar des Etats-Unis |
|---|---|
| Valeur liquidative | 31,33 $ |
| Valeur indicative en Euro | 29,71 € |
| Date | 24/06/2022 |
| Dernière variation | 1,69 % |
| Valeur liquidative précédente | 30,81 $ (23/06/2022) |
| Fréquence des VL | Quotidienne |
Évolution des valeurs
Dernière valeur liquidative du jour
| Cours + haut depuis le 01/01/2022 | 40,30 $ |
|---|---|
| Cours + bas depuis le 01/01/2022 | 30,00 $ |
| Cours + haut sur 1 an | 40,44 $ |
| Cours + bas sur 1 an | 30,00 $ |
| Actif net du fond (au 31/05/2022) | 2 874,1M$ |
| Actif net de la part (au 31/05/2022) | 637,1M$ |
Performances
Calcul des performances basé sur la date de VL du 24/06/2022
| Performance depuis le 01 janv. | -15,78 % |
|---|---|
| Performance sur 1 sem. | 4,25 % |
| Performance sur 1 mois | -0,12 % |
| Performance sur 3 mois | -11,87 % |
| Performance sur un an | -0,09 % |
| Performance sur 2 ans | 32,82 % |
| Performance sur 3 ans | 46,32 % |
| Performance sur 5 ans | 73,59 % |
Risque sur 3 ans  |
21,30 % |
| Risque sur 10 ans |
21,05 % |
Performances annualisées au 31/05/2022
- 3 ans 15,70 %
- 5 ans 11,85 %
- 10 ans 13,35 %
Documents
| Documents | |
|---|---|
| Documents d’information clés pour l’investisseur (DICI) |
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| Prospectus | Télécharger |
| Reporting Mensuel | Télécharger |
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