Boîte de Style Morningstar® : Actions ?
| Valeur | Mixte | Crois. | |
|---|---|---|---|
| Grandes Capitalisations |
|||
| Moyennes Capitalisations |
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| Petites Capitalisations |
Boîte de Style Morningstar® : Obligations ?
| Faible | Moyenne | Élevée | |
|---|---|---|---|
| Élevée | |||
| Moyenne | |||
| Faible |
Répartition sectorielle
(actifs actions, pos. longues)
Position Longue au 30/06/2022Source : Morningstar (29/05/2023)
| Services financiers | 27,81 % |
| Technologie | 27,18 % |
| Biens de consommation cycliques | 18,24 % |
| Santé | 11,70 % |
| Services de communication | 6,86 % |
| Biens de consommation défensifs | 3,66 % |
| Services publics | 2,92 % |
| Matériaux de base | 1,00 % |
| Industriels | 0,36 % |
| Energie | 0,17 % |
| Immobilier | 0,09 % |
Répartition par devise
(pos. longues)
Position Longue au 30/06/2022Source : Morningstar (29/05/2023)
| Euro | 37,91 % |
| Dollar des Etats-Unis | 31,14 % |
| Yen | 22,82 % |
| Roupie indienne | 2,98 % |
| Rupiah | 1,93 % |
| Dollar de Hong Kong | 1,67 % |
| Couronne danoise | 1,65 % |
| Livre Sterling | 0,12 % |
| Dollar de Singapour | 0,01 % |
| Baht | 0,00 % |
| Autres | -0,23 % |
Répartition géographique
(actifs actions, pos. longues)
Position Longue au 30/06/2022Source : Morningstar (29/05/2023)
| Etats-Unis | 70,61 % |
| Asie Emergente | 13,88 % |
| Europe sauf Euro | 5,04 % |
| Zone Euro | 4,83 % |
| Asie Développée | 4,76 % |
| Royaume-Uni | 0,82 % |
| Amérique Latine | 0,05 % |
| Europe Emergente | 0,02 % |
Répartition par pays
(pos. longues)
Position Longue au 30/06/2022Source : Morningstar (29/05/2023)
| Autres | 60,55 % |
| ETATS UNIS | 25,04 % |
| ALLEMAGNE | 4,16 % |
| INDE | 2,93 % |
| INDONESIE | 1,95 % |
| HONG KONG | 1,67 % |
| DANEMARK | 1,63 % |
| FRANCE | 1,54 % |
| ROYAUME UNI | 0,29 % |
| PAYS BAS | 0,19 % |
| SUISSE | 0,07 % |
Allocation d'actifs % au 30/06/2022
| Source : Morningstar (29/05/2023) | % position longues | % position courtes | % des actifs nets |
|---|---|---|---|
| Actions Privilégiées | 0 | 0 | 0 |
| Convertibles | 0 | 0 | 0 |
| Obligations | 4,506 | 0,118 | 4,388 |
| Autres | 5,027 | 0 | 5,027 |
| Actions | 35,194 | 0,507 | 34,687 |
| Liquidités | 57,867 | 1,968 | 55,899 |
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Répartition par :