Boîte de Style Morningstar® : Actions ?
Valeur | Mixte | Crois. | |
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Grandes Capitalisations |
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Moyennes Capitalisations |
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Petites Capitalisations |
Boîte de Style Morningstar® : Obligations ?
Faible | Moyenne | Élevée | |
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Élevée | |||
Moyenne | |||
Faible |
Répartition par pays
(pos. longues)
Position Longue au 31/03/2024Source : Morningstar (24/10/2024)
Autres | 58,09 % |
ETATS UNIS | 26,95 % |
INDE | 4,27 % |
SUISSE | 2,81 % |
REPUBLIQUE DE COREE | 2,42 % |
JAPON | 2,10 % |
TAIWAN | 1,98 % |
FRANCE | 1,24 % |
AUSTRALIE | 0,08 % |
CANADA | 0,06 % |
Répartition par devise
(pos. longues)
Position Longue au 31/03/2024Source : Morningstar (24/10/2024)
Euro | 33,47 % |
Dollar des Etats-Unis | 29,39 % |
Dollar canadien | 13,88 % |
Yen | 11,56 % |
Roupie indienne | 4,37 % |
Franc suisse | 2,84 % |
Won Coreen | 2,50 % |
Nouveau Dollar de Taiwan | 2,02 % |
TRY(iso3) | 0,06 % |
Couronne danoise | 0,01 % |
Autres | -0,08 % |
Répartition sectorielle
(actifs actions, pos. longues)
Position Longue au 31/03/2024Source : Morningstar (24/10/2024)
Technologie | 34,13 % |
Santé | 26,78 % |
Services financiers | 18,38 % |
Biens de consommation cycliques | 13,05 % |
Industriels | 5,17 % |
Services de communication | 2,49 % |
Répartition géographique
(actifs actions, pos. longues)
Position Longue au 31/03/2024Source : Morningstar (24/10/2024)
Etats-Unis | 64,52 % |
Asie Développée | 10,54 % |
Asie Emergente | 10,22 % |
Europe sauf Euro | 6,74 % |
Japon | 5,02 % |
Zone Euro | 2,96 % |
Allocation d'actifs % au 31/03/2024
Source : Morningstar (24/10/2024) | % position longues | % position courtes | % des actifs nets |
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Actions Privilégiées | 0 | 0 | 0 |
Convertibles | 0 | 0 | 0 |
Autres | 0 | 0,001 | -0,001 |
Obligations | 0,139 | 0 | 0,139 |
Actions | 41,768 | 0,819 | 40,95 |
Liquidités | 61,628 | 2,716 | 58,912 |
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Répartition par :