Valeurs
Dernière valeur liquidative du jourSources: Altaprofits,Morningstar (18/07/2025)
Devise | Dollar des Etats-Unis |
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Valeur liquidative | 33,55 $ |
Valeur indicative en Euro | 28,69 € |
Date | 17/07/2025 |
Dernière variation | 0,81 % |
Valeur liquidative précédente | 33,28 $ (16/07/2025) |
Fréquence des VL | Quotidienne |
Évolution des valeurs
Dernière valeur liquidative du jour
Cours + haut depuis le 01/01/2025 | 33,28 $ |
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Cours + bas depuis le 01/01/2025 | 25,40 $ |
Cours + haut sur 1 an | 33,28 $ |
Cours + bas sur 1 an | 25,40 $ |
Actif net du fond (au 30/06/2025) | 3 063,58M$ |
Actif net de la part (au 30/06/2025) | 805,51M$ |
Performances
Calcul des performances basé sur la date de VL du 17/07/2025
Performance depuis le 01 janv. | 4,87 % |
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Performance sur 1 sem. | 2,76 % |
Performance sur 1 mois | 4,92 % |
Performance sur 3 mois | 18,26 % |
Performance sur un an | 3,30 % |
Performance sur 2 ans | 16,31 % |
Performance sur 3 ans | 10,73 % |
Performance sur 5 ans | 10,93 % |
Risque sur 3 ans ![]() |
17,13 % |
Risque sur 10 ans ![]() |
21,43 % |
Performances annualisées au 30/06/2025
- 3 ans 6,53 %
- 5 ans 3,66 %
- 10 ans 3,22 %
Documents
Documents | |
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Documents d’information clés (DIC) | Télécharger |
Prospectus | Télécharger |
Reporting Mensuel | Télécharger |
Fiche pour Altaprofits Vie | Télécharger |