Valeurs
Dernière valeur liquidative du jourSources: Altaprofits,Morningstar (30/06/2025)
Devise | Euro |
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Valeur liquidative | 10 472,48 € |
Date | 27/06/2025 |
Dernière variation | 0,60 % |
Valeur liquidative précédente | 10 410,28 € (26/06/2025) |
Fréquence des VL | Quotidienne |
Évolution des valeurs
Dernière valeur liquidative du jour
Cours + haut depuis le 01/01/2025 | 10 529,77 € |
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Cours + bas depuis le 01/01/2025 | 8 275,35 € |
Cours + haut sur 1 an | 10 763,48 € |
Cours + bas sur 1 an | 8 275,35 € |
Actif net du fond (au 31/05/2025) | 2 884,73M€ |
Actif net de la part (au 31/05/2025) | 221,03M€ |
Performances
Calcul des performances basé sur la date de VL du 27/06/2025
Performance depuis le 01 janv. | 4,04 % |
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Performance sur 1 sem. | 4,73 % |
Performance sur 1 mois | 3,27 % |
Performance sur 3 mois | 10,78 % |
Performance sur un an | 4,51 % |
Performance sur 2 ans | 31,52 % |
Performance sur 3 ans | 48,13 % |
Performance sur 5 ans | 39,61 % |
Risque sur 3 ans ![]() |
23,05 % |
Risque sur 10 ans ![]() |
23,80 % |
Documents
Documents | |
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Reporting Mensuel | Télécharger |
Prospectus | Télécharger |
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