Valeurs
Dernière valeur liquidative du jourSources: Altaprofits,Morningstar (30/06/2025)
Devise | Dollar des Etats-Unis |
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Valeur liquidative | 125,58 $ |
Valeur indicative en Euro | 107,06 € |
Date | 30/06/2025 |
Dernière variation | 0,03 % |
Valeur liquidative précédente | 125,54 $ (27/06/2025) |
Fréquence des VL | Quotidienne |
Évolution des valeurs
Dernière valeur liquidative du jour
Cours + haut depuis le 01/01/2025 | 125,54 $ |
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Cours + bas depuis le 01/01/2025 | 123,03 $ |
Cours + haut sur 1 an | 125,54 $ |
Cours + bas sur 1 an | 120,07 $ |
Actif net du fond (au 31/05/2025) | 4 527,2M$ |
Actif net de la part (au 31/05/2025) | 2 370,43M$ |
Performances
Calcul des performances basé sur la date de VL du 30/06/2025
Performance depuis le 01 janv. | -9,90 % |
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Performance sur 1 sem. | -1,64 % |
Performance sur 1 mois | -2,71 % |
Performance sur 3 mois | -6,78 % |
Performance sur un an | -4,37 % |
Performance sur 2 ans | 2,16 % |
Performance sur 3 ans | 2,21 % |
Performance sur 5 ans | 10,28 % |
Risque sur 3 ans ![]() |
0,24 % |
Risque sur 10 ans ![]() |
13,46 % |
Documents
Documents | |
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Prospectus | Télécharger |
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