Boîte de Style Morningstar® : Actions ?
| Valeur | Mixte | Crois. | |
|---|---|---|---|
| Grandes Capitalisations |
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| Moyennes Capitalisations |
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| Petites Capitalisations |
Boîte de Style Morningstar® : Obligations ?
| Faible | Moyenne | Élevée | |
|---|---|---|---|
| Élevée | |||
| Moyenne | |||
| Faible |
Répartition par pays
(pos. longues)
Position Longue au 31/07/2025Source : Morningstar (05/09/2025)
| Autres | 37,09 % |
| FRANCE | 17,61 % |
| ALLEMAGNE | 9,67 % |
| ITALIE | 8,61 % |
| ESPAGNE | 6,78 % |
| ROYAUME UNI | 5,23 % |
| ETATS UNIS | 4,67 % |
| PAYS BAS | 4,30 % |
| XSN | 2,15 % |
| BELGIQUE | 2,15 % |
| SUEDE | 1,75 % |
Répartition sectorielle
(actifs actions, pos. longues)
Position Longue au 31/07/2025Source : Morningstar (05/09/2025)
| Services financiers | 23,81 % |
| Industriels | 16,72 % |
| Santé | 13,30 % |
| Technologie | 13,03 % |
| Biens de consommation cycliques | 8,22 % |
| Biens de consommation défensifs | 7,66 % |
| Services de communication | 7,22 % |
| Services publics | 4,96 % |
| Matériaux de base | 4,10 % |
| Immobilier | 0,97 % |
| Energie | 0,00 % |
Répartition géographique
(actifs actions, pos. longues)
Position Longue au 31/07/2025Source : Morningstar (05/09/2025)
| Zone Euro | 54,83 % |
| Etats-Unis | 15,55 % |
| Royaume-Uni | 15,53 % |
| Europe sauf Euro | 10,61 % |
| Asie Emergente | 1,62 % |
| Asie Développée | 1,08 % |
| Amérique Latine | 0,39 % |
| Moyen Orient | 0,26 % |
| Europe Emergente | 0,10 % |
| Afrique | 0,03 % |
Répartition par devise
(pos. longues)
Position Longue au 31/07/2025Source : Morningstar (05/09/2025)
| Autres | 54,95 % |
| Euro | 44,19 % |
| Dollar des Etats-Unis | 0,44 % |
| Livre Sterling | 0,29 % |
| Dollar canadien | 0,06 % |
| Couronne suedoise | 0,03 % |
| Dollar australien | 0,02 % |
| Dollar Neo-Zelandais | 0,02 % |
| Yen | 0,00 % |
| Franc suisse | 0,00 % |
Allocation d'actifs % au 31/07/2025
| Source : Morningstar (05/09/2025) | % position longues | % position courtes | % des actifs nets |
|---|---|---|---|
| Actions Privilégiées | 0 | 0 | 0 |
| Convertibles | 0,611 | 0 | 0,611 |
| Autres | 9,055 | 0,937 | 8,118 |
| Actions | 14,15 | 0,004 | 14,146 |
| Liquidités | 18,281 | 0,433 | 17,848 |
| Obligations | 59,513 | 0,237 | 59,276 |
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Répartition par :
