Répartition par devise
(pos. longues)
Position Longue au 31/03/2025Source : Morningstar (30/06/2025)
Dollar des Etats-Unis | 100,13 % |
Yen | 0,10 % |
Couronne suedoise | 0,08 % |
Livre Sterling | 0,05 % |
Dollar de Singapour | 0,00 % |
Autres | 0,00 % |
Couronne danoise | 0,00 % |
Dollar australien | -0,01 % |
Franc suisse | -0,04 % |
Euro | -0,10 % |
Dollar canadien | -0,21 % |
Répartition par pays
(pos. longues)
Position Longue au 31/03/2025Source : Morningstar (30/06/2025)
Autres | 87,34 % |
CANADA | 4,69 % |
AUSTRALIE | 2,89 % |
REPUBLIQUE DE COREE | 1,51 % |
SUISSE | 1,32 % |
ALLEMAGNE | 0,97 % |
NOUVELLE ZELANDE | 0,49 % |
SUEDE | 0,48 % |
PAYS BAS | 0,31 % |
Allocation d'actifs % au 31/03/2025
Source : Morningstar (30/06/2025) | % position longues | % position courtes | % des actifs nets |
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Actions | 0 | 0 | 0 |
Actions Privilégiées | 0 | 0 | 0 |
Convertibles | 0 | 0 | 0 |
Autres | 0 | 0 | 0 |
Obligations | 12,656 | 8,189 | 4,467 |
Liquidités | 156,559 | 61,026 | 95,533 |
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Répartition par :