Boîte de Style Morningstar® : Actions ?
| Valeur | Mixte | Crois. | |
|---|---|---|---|
| Grandes Capitalisations |
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| Moyennes Capitalisations |
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| Petites Capitalisations |
Boîte de Style Morningstar® : Obligations ?
| Faible | Moyenne | Élevée | |
|---|---|---|---|
| Élevée | |||
| Moyenne | |||
| Faible |
Répartition par pays
(pos. longues)
Position Longue au 31/05/2025Source : Morningstar (05/09/2025)
| ETATS UNIS | 64,06 % |
| ROYAUME UNI | 10,20 % |
| SUISSE | 6,92 % |
| DANEMARK | 6,47 % |
| ESPAGNE | 3,30 % |
| Autres | 2,51 % |
| ALLEMAGNE | 2,34 % |
| ITALIE | 1,61 % |
| SUEDE | 1,44 % |
| JAPON | 0,71 % |
| CANADA | 0,43 % |
Répartition géographique
(actifs actions, pos. longues)
Position Longue au 31/05/2025Source : Morningstar (05/09/2025)
| Etats-Unis | 65,77 % |
| Europe sauf Euro | 15,19 % |
| Royaume-Uni | 10,48 % |
| Zone Euro | 7,45 % |
| Japon | 0,73 % |
| Canada | 0,38 % |
Répartition par devise
(pos. longues)
Position Longue au 31/05/2025Source : Morningstar (05/09/2025)
| Autres | 98,10 % |
| Dollar des Etats-Unis | 1,88 % |
| Dollar canadien | 0,01 % |
| Couronne suedoise | 0,01 % |
| Euro | 0,00 % |
| Franc suisse | 0,00 % |
| Dollar australien | 0,00 % |
| Livre Sterling | -0,00 % |
Répartition sectorielle
(actifs actions, pos. longues)
Position Longue au 31/05/2025Source : Morningstar (05/09/2025)
| Santé | 80,00 % |
| Biens de consommation cycliques | 8,56 % |
| Matériaux de base | 4,44 % |
| Industriels | 3,28 % |
| Biens de consommation défensifs | 2,59 % |
| Technologie | 1,13 % |
Allocation d'actifs % au 31/05/2025
| Source : Morningstar (05/09/2025) | % position longues | % position courtes | % des actifs nets |
|---|---|---|---|
| Actions Privilégiées | 0 | 0 | 0 |
| Convertibles | 0 | 0 | 0 |
| Autres | 0 | 0 | 0 |
| Obligations | 0,149 | 0 | 0,149 |
| Liquidités | 3,442 | 0,982 | 2,461 |
| Actions | 97,39 | 0 | 97,39 |
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Répartition par :
