Boîte de Style Morningstar® : Actions ?
| Valeur | Mixte | Crois. | |
|---|---|---|---|
| Grandes Capitalisations |
|||
| Moyennes Capitalisations |
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| Petites Capitalisations |
Boîte de Style Morningstar® : Obligations ?
| Faible | Moyenne | Élevée | |
|---|---|---|---|
| Élevée | |||
| Moyenne | |||
| Faible |
Répartition par pays
(pos. longues)
Position Longue au 31/01/2025Source : Morningstar (09/05/2025)
| Autres | 39,74 % |
| ETATS UNIS | 12,56 % |
| FRANCE | 10,00 % |
| ALLEMAGNE | 9,21 % |
| ROYAUME UNI | 5,70 % |
| CHINE | 5,66 % |
| MEXIQUE | 5,52 % |
| JAPON | 4,35 % |
| BRESIL | 3,26 % |
| AFRIQUE DU SUD | 2,17 % |
| INDONESIE | 1,84 % |
Répartition par devise
(pos. longues)
Position Longue au 31/01/2025Source : Morningstar (09/05/2025)
| Euro | 70,96 % |
| Dollar des Etats-Unis | 11,98 % |
| Peso mexicain | 5,38 % |
| Dollar de Hong Kong | 4,14 % |
| Real bresilien | 2,93 % |
| Yen | 2,87 % |
| Livre Sterling | 2,86 % |
| Won Coreen | 2,45 % |
| Rand | 2,12 % |
| Rupiah | 1,74 % |
| Autres | -7,44 % |
Répartition géographique
(actifs actions, pos. longues)
Position Longue au 31/01/2025Source : Morningstar (09/05/2025)
| Etats-Unis | 32,54 % |
| Asie Emergente | 23,24 % |
| Japon | 18,95 % |
| Amérique Latine | 10,46 % |
| Royaume-Uni | 6,97 % |
| Australasie | 3,15 % |
| Zone Euro | 2,59 % |
| Asie Développée | 2,04 % |
| Moyen Orient | 0,06 % |
Répartition sectorielle
(actifs actions, pos. longues)
Position Longue au 31/01/2025Source : Morningstar (09/05/2025)
| Services financiers | 28,25 % |
| Santé | 15,01 % |
| Matériaux de base | 13,85 % |
| Biens de consommation cycliques | 11,84 % |
| Industriels | 8,63 % |
| Services de communication | 7,48 % |
| Biens de consommation défensifs | 5,50 % |
| Technologie | 4,29 % |
| Immobilier | 3,88 % |
| Energie | 1,19 % |
| Services publics | 0,09 % |
Allocation d'actifs % au 31/01/2025
| Source : Morningstar (09/05/2025) | % position longues | % position courtes | % des actifs nets |
|---|---|---|---|
| Actions Privilégiées | 0,017 | 0 | 0,017 |
| Convertibles | 1,996 | 0 | 1,996 |
| Autres | 3,301 | 0 | 3,301 |
| Actions | 22,336 | 0 | 22,336 |
| Obligations | 43,679 | 0,281 | 43,399 |
| Liquidités | 67,1 | 38,149 | 28,951 |
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Répartition par :
