Boîte de Style Morningstar® : Actions ?
| Valeur | Mixte | Crois. | |
|---|---|---|---|
| Grandes Capitalisations |
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| Moyennes Capitalisations |
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| Petites Capitalisations |
Boîte de Style Morningstar® : Obligations ?
| Faible | Moyenne | Élevée | |
|---|---|---|---|
| Élevée | |||
| Moyenne | |||
| Faible |
Répartition géographique
(actifs actions, pos. longues)
Position Longue au 31/12/2025Source : Morningstar (03/04/2026)
| Asie Emergente | 25,96 % |
| Etats-Unis | 23,09 % |
| Japon | 22,70 % |
| Amérique Latine | 10,68 % |
| Royaume-Uni | 8,46 % |
| Australasie | 3,66 % |
| Zone Euro | 3,47 % |
| Asie Développée | 1,93 % |
| Moyen Orient | 0,05 % |
Répartition par pays
(pos. longues)
Position Longue au 31/12/2025Source : Morningstar (03/04/2026)
| Autres | 53,34 % |
| ETATS UNIS | 11,28 % |
| ROYAUME UNI | 8,14 % |
| MEXIQUE | 5,47 % |
| JAPON | 4,89 % |
| CHINE | 4,36 % |
| BRESIL | 3,36 % |
| INDONESIE | 3,05 % |
| AUSTRALIE | 2,35 % |
| AFRIQUE DU SUD | 2,29 % |
| FRANCE | 1,46 % |
Répartition par devise
(pos. longues)
Position Longue au 31/12/2025Source : Morningstar (03/04/2026)
| Euro | 72,16 % |
| Dollar des Etats-Unis | 11,27 % |
| Peso mexicain | 5,30 % |
| Dollar de Hong Kong | 3,52 % |
| Real bresilien | 3,22 % |
| Rupiah | 2,98 % |
| Yen | 2,55 % |
| Rand | 2,18 % |
| TRY(iso3) | 1,53 % |
| Livre Sterling | 1,38 % |
| Autres | -6,10 % |
Répartition sectorielle
(actifs actions, pos. longues)
Position Longue au 31/12/2025Source : Morningstar (03/04/2026)
| Services financiers | 24,49 % |
| Matériaux de base | 17,45 % |
| Santé | 14,40 % |
| Biens de consommation cycliques | 9,41 % |
| Industriels | 9,14 % |
| Services de communication | 8,14 % |
| Technologie | 5,86 % |
| Biens de consommation défensifs | 5,84 % |
| Immobilier | 4,39 % |
| Energie | 0,88 % |
Allocation d'actifs % au 31/12/2025
| Source : Morningstar (03/04/2026) | % position longues | % position courtes | % des actifs nets |
|---|---|---|---|
| Actions Privilégiées | 0,011 | 0 | 0,011 |
| Convertibles | 1,753 | 0 | 1,753 |
| Autres | 3,14 | 0 | 3,14 |
| Actions | 20,85 | 0 | 20,85 |
| Obligations | 31,61 | 0,631 | 30,979 |
| Liquidités | 86,478 | 43,211 | 43,267 |
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Répartition par :
