Boîte de Style Morningstar® : Actions ?
| Valeur | Mixte | Crois. | |
|---|---|---|---|
| Grandes Capitalisations |
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| Moyennes Capitalisations |
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| Petites Capitalisations |
Boîte de Style Morningstar® : Obligations ?
| Faible | Moyenne | Élevée | |
|---|---|---|---|
| Élevée | |||
| Moyenne | |||
| Faible |
Répartition géographique
(actifs actions, pos. longues)
Position Longue au 31/05/2025Source : Morningstar (05/09/2025)
| Etats-Unis | 30,10 % |
| Asie Emergente | 27,57 % |
| Japon | 21,50 % |
| Royaume-Uni | 7,36 % |
| Amérique Latine | 5,07 % |
| Zone Euro | 3,38 % |
| Australasie | 3,30 % |
| Asie Développée | 1,68 % |
| Moyen Orient | 0,06 % |
Répartition sectorielle
(actifs actions, pos. longues)
Position Longue au 31/05/2025Source : Morningstar (05/09/2025)
| Services financiers | 26,75 % |
| Santé | 14,51 % |
| Matériaux de base | 13,47 % |
| Biens de consommation cycliques | 12,45 % |
| Industriels | 9,18 % |
| Services de communication | 7,29 % |
| Technologie | 5,59 % |
| Biens de consommation défensifs | 4,87 % |
| Immobilier | 4,70 % |
| Energie | 1,19 % |
Répartition par pays
(pos. longues)
Position Longue au 31/05/2025Source : Morningstar (05/09/2025)
| Autres | 53,44 % |
| ETATS UNIS | 13,12 % |
| ROYAUME UNI | 8,01 % |
| CHINE | 5,99 % |
| MEXIQUE | 4,44 % |
| JAPON | 4,44 % |
| BRESIL | 3,42 % |
| AFRIQUE DU SUD | 2,15 % |
| AUSTRALIE | 1,91 % |
| INDONESIE | 1,77 % |
| FRANCE | 1,29 % |
Répartition par devise
(pos. longues)
Position Longue au 31/05/2025Source : Morningstar (05/09/2025)
| Euro | 72,37 % |
| Dollar des Etats-Unis | 11,50 % |
| Dollar de Hong Kong | 4,26 % |
| Peso mexicain | 4,10 % |
| Real bresilien | 3,14 % |
| Livre Sterling | 2,96 % |
| Yen | 2,87 % |
| Won Coreen | 2,45 % |
| Rand | 2,20 % |
| Rupiah | 1,66 % |
| Autres | -7,49 % |
Allocation d'actifs % au 31/05/2025
| Source : Morningstar (05/09/2025) | % position longues | % position courtes | % des actifs nets |
|---|---|---|---|
| Actions Privilégiées | 0,012 | 0 | 0,012 |
| Convertibles | 1,837 | 0 | 1,837 |
| Autres | 2,424 | 0,485 | 1,939 |
| Actions | 20,063 | 0 | 20,063 |
| Obligations | 32,478 | 0,626 | 31,852 |
| Liquidités | 90,212 | 45,915 | 44,298 |
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Répartition par :
