Boîte de Style Morningstar® : Actions ?
| Valeur | Mixte | Crois. | |
|---|---|---|---|
| Grandes Capitalisations |
|||
| Moyennes Capitalisations |
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| Petites Capitalisations |
Boîte de Style Morningstar® : Obligations ?
| Faible | Moyenne | Élevée | |
|---|---|---|---|
| Élevée | |||
| Moyenne | |||
| Faible |
Répartition sectorielle
(actifs actions, pos. longues)
Position Longue au 30/09/2025Source : Morningstar (02/11/2025)
| Technologie | 22,94 % |
| Services financiers | 17,19 % |
| Services de communication | 10,76 % |
| Industriels | 9,70 % |
| Biens de consommation cycliques | 8,00 % |
| Santé | 6,93 % |
| Energie | 6,45 % |
| Services publics | 6,43 % |
| Biens de consommation défensifs | 5,62 % |
| Immobilier | 3,29 % |
| Matériaux de base | 2,69 % |
Répartition par pays
(pos. longues)
Position Longue au 30/09/2025Source : Morningstar (02/11/2025)
| ETATS UNIS | 63,79 % |
| Autres | 14,74 % |
| ROYAUME UNI | 4,64 % |
| CANADA | 3,53 % |
| FRANCE | 3,36 % |
| ALLEMAGNE | 2,43 % |
| PAYS BAS | 1,93 % |
| JAPON | 1,72 % |
| TAIWAN | 1,38 % |
| ESPAGNE | 1,25 % |
| ITALIE | 1,22 % |
Répartition géographique
(actifs actions, pos. longues)
Position Longue au 30/09/2025Source : Morningstar (02/11/2025)
| Etats-Unis | 56,15 % |
| Zone Euro | 15,53 % |
| Royaume-Uni | 5,73 % |
| Asie Développée | 5,45 % |
| Europe sauf Euro | 4,52 % |
| Asie Emergente | 3,77 % |
| Japon | 3,49 % |
| Canada | 2,91 % |
| Amérique Latine | 1,21 % |
| Australasie | 0,61 % |
| Moyen Orient | 0,39 % |
| Afrique | 0,20 % |
| Europe Emergente | 0,05 % |
Répartition par devise
(pos. longues)
Position Longue au 30/09/2025Source : Morningstar (02/11/2025)
| Dollar des Etats-Unis | 76,78 % |
| Euro | 10,08 % |
| Autres | 3,08 % |
| Livre Sterling | 2,81 % |
| Yen | 1,58 % |
| Nouveau Dollar de Taiwan | 1,39 % |
| Dollar canadien | 1,26 % |
| Dollar de Hong Kong | 1,07 % |
| Couronne suedoise | 0,89 % |
| Franc suisse | 0,55 % |
| Won Coreen | 0,53 % |
Allocation d'actifs % au 30/09/2025
| Source : Morningstar (02/11/2025) | % position longues | % position courtes | % des actifs nets |
|---|---|---|---|
| Autres | 0,13 | 0 | 0,13 |
| Actions Privilégiées | 0,333 | 0 | 0,333 |
| Convertibles | 0,418 | 0 | 0,418 |
| Liquidités | 3,615 | 0,535 | 3,08 |
| Actions | 45,443 | 0,22 | 45,223 |
| Obligations | 50,817 | 0 | 50,817 |
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Répartition par :
