Boîte de Style Morningstar® : Actions ?
| Valeur | Mixte | Crois. | |
|---|---|---|---|
| Grandes Capitalisations |
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| Moyennes Capitalisations |
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| Petites Capitalisations |
Boîte de Style Morningstar® : Obligations ?
| Faible | Moyenne | Élevée | |
|---|---|---|---|
| Élevée | |||
| Moyenne | |||
| Faible |
Répartition géographique
(actifs actions, pos. longues)
Position Longue au 31/05/2025Source : Morningstar (29/06/2025)
| Etats-Unis | 54,62 % |
| Zone Euro | 16,38 % |
| Asie Développée | 6,00 % |
| Royaume-Uni | 5,39 % |
| Europe sauf Euro | 4,40 % |
| Japon | 3,78 % |
| Asie Emergente | 3,54 % |
| Canada | 3,10 % |
| Amérique Latine | 1,11 % |
| Australasie | 1,04 % |
| Moyen Orient | 0,38 % |
| Afrique | 0,22 % |
| Europe Emergente | 0,05 % |
Répartition par pays
(pos. longues)
Position Longue au 31/05/2025Source : Morningstar (29/06/2025)
| ETATS UNIS | 63,65 % |
| Autres | 15,59 % |
| ROYAUME UNI | 4,07 % |
| FRANCE | 3,43 % |
| CANADA | 3,41 % |
| ALLEMAGNE | 2,47 % |
| JAPON | 1,77 % |
| ESPAGNE | 1,64 % |
| PAYS BAS | 1,44 % |
| TAIWAN | 1,27 % |
| ITALIE | 1,25 % |
Répartition par devise
(pos. longues)
Position Longue au 31/05/2025Source : Morningstar (29/06/2025)
| Dollar des Etats-Unis | 76,35 % |
| Euro | 10,68 % |
| Autres | 3,04 % |
| Livre Sterling | 2,72 % |
| Yen | 1,69 % |
| Dollar canadien | 1,36 % |
| Nouveau Dollar de Taiwan | 1,29 % |
| Dollar de Hong Kong | 0,95 % |
| Couronne suedoise | 0,86 % |
| Franc suisse | 0,60 % |
| Dollar australien | 0,46 % |
Répartition sectorielle
(actifs actions, pos. longues)
Position Longue au 31/05/2025Source : Morningstar (29/06/2025)
| Technologie | 21,76 % |
| Services financiers | 16,29 % |
| Services de communication | 10,60 % |
| Biens de consommation cycliques | 9,29 % |
| Industriels | 9,26 % |
| Services publics | 6,95 % |
| Santé | 6,50 % |
| Energie | 6,18 % |
| Biens de consommation défensifs | 6,11 % |
| Immobilier | 3,57 % |
| Matériaux de base | 3,48 % |
Allocation d'actifs % au 31/05/2025
| Source : Morningstar (29/06/2025) | % position longues | % position courtes | % des actifs nets |
|---|---|---|---|
| Autres | 0,079 | 0 | 0,079 |
| Actions Privilégiées | 0,291 | 0 | 0,291 |
| Convertibles | 0,41 | 0 | 0,41 |
| Liquidités | 5,128 | 0,959 | 4,168 |
| Actions | 44,747 | 0,262 | 44,485 |
| Obligations | 50,566 | 0 | 50,566 |
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Répartition par :
