Boîte de Style Morningstar® : Actions ?
| Valeur | Mixte | Crois. | |
|---|---|---|---|
| Grandes Capitalisations |
|||
| Moyennes Capitalisations |
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| Petites Capitalisations |
Boîte de Style Morningstar® : Obligations ?
| Faible | Moyenne | Élevée | |
|---|---|---|---|
| Élevée | |||
| Moyenne | |||
| Faible |
Répartition par pays
(pos. longues)
Position Longue au 30/06/2025Source : Morningstar (31/12/2025)
| Autres | 65,54 % |
| ETATS UNIS | 21,61 % |
| CHINE | 2,88 % |
| FRANCE | 2,80 % |
| INDE | 2,21 % |
| TAIWAN | 1,50 % |
| DANEMARK | 1,04 % |
| CANADA | 0,75 % |
| SUISSE | 0,66 % |
| ALLEMAGNE | 0,51 % |
| SINGAPOUR | 0,50 % |
Répartition sectorielle
(actifs actions, pos. longues)
Position Longue au 30/06/2025Source : Morningstar (31/12/2025)
| Technologie | 40,44 % |
| Santé | 24,78 % |
| Biens de consommation cycliques | 12,42 % |
| Services financiers | 8,71 % |
| Industriels | 7,16 % |
| Services de communication | 6,45 % |
| Biens de consommation défensifs | 0,02 % |
| Energie | 0,01 % |
| Services publics | 0,01 % |
| Immobilier | 0,01 % |
| Matériaux de base | 0,01 % |
Répartition géographique
(actifs actions, pos. longues)
Position Longue au 30/06/2025Source : Morningstar (31/12/2025)
| Etats-Unis | 62,06 % |
| Asie Emergente | 14,61 % |
| Zone Euro | 9,52 % |
| Asie Développée | 7,15 % |
| Europe sauf Euro | 4,87 % |
| Canada | 1,78 % |
| Royaume-Uni | 0,00 % |
Répartition par devise
(pos. longues)
Position Longue au 30/06/2025Source : Morningstar (31/12/2025)
| Dollar des Etats-Unis | 30,58 % |
| Euro | 29,45 % |
| Dollar canadien | 15,58 % |
| Yen | 15,57 % |
| Roupie indienne | 2,30 % |
| CNH(iso3) | 1,76 % |
| Nouveau Dollar de Taiwan | 1,50 % |
| Dollar de Hong Kong | 1,13 % |
| Couronne danoise | 1,04 % |
| Franc suisse | 0,66 % |
| Autres | 0,43 % |
Allocation d'actifs % au 30/06/2025
| Source : Morningstar (31/12/2025) | % position longues | % position courtes | % des actifs nets |
|---|---|---|---|
| Actions Privilégiées | 0 | 0 | 0 |
| Convertibles | 0 | 0 | 0 |
| Obligations | 0,328 | 0,217 | 0,111 |
| Autres | 7,723 | 0 | 7,723 |
| Actions | 34,817 | 0,491 | 34,326 |
| Liquidités | 60,628 | 2,788 | 57,839 |
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Répartition par :
