Boîte de Style Morningstar® : Actions ?
| Valeur | Mixte | Crois. | |
|---|---|---|---|
| Grandes Capitalisations |
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| Moyennes Capitalisations |
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| Petites Capitalisations |
Boîte de Style Morningstar® : Obligations ?
| Faible | Moyenne | Élevée | |
|---|---|---|---|
| Élevée | |||
| Moyenne | |||
| Faible |
Répartition sectorielle
(actifs actions, pos. longues)
Position Longue au 30/11/2025Source : Morningstar (31/12/2025)
| Technologie | 30,20 % |
| Services financiers | 17,77 % |
| Biens de consommation cycliques | 11,86 % |
| Santé | 11,31 % |
| Services de communication | 9,99 % |
| Industriels | 5,13 % |
| Services publics | 4,61 % |
| Biens de consommation défensifs | 3,37 % |
| Energie | 2,90 % |
| Matériaux de base | 2,86 % |
Répartition géographique
(actifs actions, pos. longues)
Position Longue au 30/11/2025Source : Morningstar (31/12/2025)
| Etats-Unis | 87,23 % |
| Zone Euro | 8,98 % |
| Europe sauf Euro | 3,79 % |
Répartition par devise
(pos. longues)
Position Longue au 30/11/2025Source : Morningstar (31/12/2025)
| Euro | 79,25 % |
| Dollar des Etats-Unis | 17,75 % |
| Franc suisse | 3,00 % |
| Autres | 0,00 % |
Répartition par pays
(pos. longues)
Position Longue au 30/11/2025Source : Morningstar (31/12/2025)
| ETATS UNIS | 45,35 % |
| XSN | 12,82 % |
| ALLEMAGNE | 11,34 % |
| FRANCE | 8,79 % |
| ESPAGNE | 5,05 % |
| Autres | 4,98 % |
| SUISSE | 3,86 % |
| LUXEMBOURG | 2,98 % |
| AUTRICHE | 1,97 % |
| PAYS BAS | 1,55 % |
| NORVEGE | 1,31 % |
Allocation d'actifs % au 30/11/2025
| Source : Morningstar (31/12/2025) | % position longues | % position courtes | % des actifs nets |
|---|---|---|---|
| Actions Privilégiées | 0 | 0 | 0 |
| Convertibles | 0 | 0 | 0 |
| Autres | 1,689 | 0 | 1,689 |
| Actions | 42,048 | 0,007 | 42,041 |
| Obligations | 56,819 | 0 | 56,819 |
| Liquidités | 70,669 | 71,218 | -0,549 |
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Répartition par :
