Boîte de Style Morningstar® : Actions ?
| Valeur | Mixte | Crois. | |
|---|---|---|---|
| Grandes Capitalisations |
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| Moyennes Capitalisations |
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| Petites Capitalisations |
Boîte de Style Morningstar® : Obligations ?
| Faible | Moyenne | Élevée | |
|---|---|---|---|
| Élevée | |||
| Moyenne | |||
| Faible |
Répartition par devise
(pos. longues)
Position Longue au 30/09/2022Source : Morningstar (31/05/2023)
| Euro | 54,05 % |
| Dollar des Etats-Unis | 36,03 % |
| Franc suisse | 6,64 % |
| Couronne danoise | 3,28 % |
| Autres | 0,00 % |
Répartition par pays
(pos. longues)
Position Longue au 30/09/2022Source : Morningstar (31/05/2023)
| ETATS UNIS | 33,55 % |
| FRANCE | 24,50 % |
| Autres | 8,84 % |
| ROYAUME UNI | 8,16 % |
| PAYS BAS | 7,41 % |
| ALLEMAGNE | 7,13 % |
| SUISSE | 6,42 % |
| DANEMARK | 3,43 % |
| SUEDE | 0,30 % |
| NORVEGE | 0,17 % |
| REPUBLIQUE DE COREE | 0,08 % |
Répartition sectorielle
(actifs actions, pos. longues)
Position Longue au 30/09/2022Source : Morningstar (31/05/2023)
| Technologie | 21,33 % |
| Industriels | 12,81 % |
| Energie | 12,12 % |
| Services financiers | 10,75 % |
| Santé | 9,96 % |
| Biens de consommation cycliques | 9,89 % |
| Services de communication | 8,90 % |
| Biens de consommation défensifs | 7,69 % |
| Matériaux de base | 6,49 % |
| Immobilier | 0,05 % |
Répartition géographique
(actifs actions, pos. longues)
Position Longue au 30/09/2022Source : Morningstar (31/05/2023)
| Zone Euro | 50,81 % |
| Etats-Unis | 23,93 % |
| Europe sauf Euro | 15,29 % |
| Royaume-Uni | 9,97 % |
Allocation d'actifs % au 30/09/2022
| Source : Morningstar (31/05/2023) | % position longues | % position courtes | % des actifs nets |
|---|---|---|---|
| Actions Privilégiées | 0,506 | 0 | 0,506 |
| Convertibles | 1,429 | 0 | 1,429 |
| Autres | 2,804 | 0 | 2,804 |
| Obligations | 22,622 | 4,236 | 18,386 |
| Liquidités | 38,474 | 24,326 | 14,148 |
| Actions | 67,497 | 4,77 | 62,726 |
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Répartition par :