Boîte de Style Morningstar® : Actions ?
| Valeur | Mixte | Crois. | |
|---|---|---|---|
| Grandes Capitalisations |
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| Moyennes Capitalisations |
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| Petites Capitalisations |
Boîte de Style Morningstar® : Obligations ?
| Faible | Moyenne | Élevée | |
|---|---|---|---|
| Élevée | |||
| Moyenne | |||
| Faible |
Répartition sectorielle
(actifs actions, pos. longues)
Position Longue au 31/12/2023Source : Morningstar (17/05/2025)
| Santé | 25,28 % |
| Services financiers | 24,17 % |
| Biens de consommation cycliques | 15,73 % |
| Industriels | 13,13 % |
| Matériaux de base | 5,23 % |
| Services publics | 5,14 % |
| Biens de consommation défensifs | 4,22 % |
| Technologie | 3,25 % |
| Immobilier | 2,15 % |
| Services de communication | 1,71 % |
| Energie | 0,00 % |
Répartition par pays
(pos. longues)
Position Longue au 31/12/2023Source : Morningstar (17/05/2025)
| FRANCE | 31,81 % |
| ALLEMAGNE | 24,84 % |
| PAYS BAS | 11,46 % |
| Autres | 7,71 % |
| SUISSE | 5,82 % |
| DANEMARK | 5,03 % |
| ITALIE | 3,25 % |
| SUEDE | 3,13 % |
| ETATS UNIS | 2,93 % |
| BELGIQUE | 2,39 % |
| PORTUGAL | 1,63 % |
Répartition géographique
(actifs actions, pos. longues)
Position Longue au 31/12/2023Source : Morningstar (17/05/2025)
| Zone Euro | 80,51 % |
| Europe sauf Euro | 16,39 % |
| Etats-Unis | 3,09 % |
| Royaume-Uni | 0,01 % |
| Europe Emergente | 0,00 % |
| Asie Développée | 0,00 % |
Répartition par devise
(pos. longues)
Position Longue au 31/12/2023Source : Morningstar (17/05/2025)
| Autres | 98,69 % |
| Euro | 1,31 % |
| Couronne danoise | 0,00 % |
Allocation d'actifs % au 31/12/2023
| Source : Morningstar (17/05/2025) | % position longues | % position courtes | % des actifs nets |
|---|---|---|---|
| Actions Privilégiées | 0 | 0 | 0 |
| Convertibles | 0 | 0 | 0 |
| Autres | 0 | 0,095 | -0,095 |
| Obligations | 0,01 | 0,854 | -0,843 |
| Liquidités | 45,363 | 39,479 | 5,884 |
| Actions | 95,074 | 0,02 | 95,055 |
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Répartition par :
