Boîte de Style Morningstar® : Actions ?
| Valeur | Mixte | Crois. | |
|---|---|---|---|
| Grandes Capitalisations |
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| Moyennes Capitalisations |
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| Petites Capitalisations |
Boîte de Style Morningstar® : Obligations ?
| Faible | Moyenne | Élevée | |
|---|---|---|---|
| Élevée | |||
| Moyenne | |||
| Faible |
Répartition géographique
(actifs actions, pos. longues)
Position Longue au 30/06/2025Source : Morningstar (05/09/2025)
| Asie Développée | 41,18 % |
| Asie Emergente | 38,03 % |
| Amérique Latine | 19,01 % |
| Zone Euro | 1,79 % |
Répartition par devise
(pos. longues)
Position Longue au 30/06/2025Source : Morningstar (05/09/2025)
| Euro | 40,15 % |
| Nouveau Dollar de Taiwan | 9,35 % |
| Autres | 9,02 % |
| Won Coreen | 7,53 % |
| Peso chilien | 7,50 % |
| Roupie indienne | 6,90 % |
| Ringgit de Malaisie | 4,84 % |
| Real bresilien | 4,45 % |
| Rand | 3,57 % |
| Peso mexicain | 3,38 % |
| Rupiah | 3,31 % |
Répartition par pays
(pos. longues)
Position Longue au 30/06/2025Source : Morningstar (05/09/2025)
| FRANCE | 160,49 % |
| BRESIL | 9,70 % |
| MEXIQUE | 9,24 % |
| TAIWAN | 9,09 % |
| POLOGNE | 7,99 % |
| INDE | 6,87 % |
| INDONESIE | 6,76 % |
| CHINE | 6,65 % |
| AFRIQUE DU SUD | 6,34 % |
| REPUBLIQUE DE COREE | 4,99 % |
| Autres | -128,12 % |
Répartition sectorielle
(actifs actions, pos. longues)
Position Longue au 30/06/2025Source : Morningstar (05/09/2025)
| Technologie | 32,14 % |
| Biens de consommation cycliques | 22,51 % |
| Services financiers | 18,78 % |
| Services publics | 10,38 % |
| Immobilier | 7,09 % |
| Biens de consommation défensifs | 3,52 % |
| Santé | 2,07 % |
| Services de communication | 1,79 % |
| Matériaux de base | 1,72 % |
Allocation d'actifs % au 30/06/2025
| Source : Morningstar (05/09/2025) | % position longues | % position courtes | % des actifs nets |
|---|---|---|---|
| Actions Privilégiées | 0 | 0 | 0 |
| Convertibles | 0 | 0 | 0 |
| Autres | 0 | 0 | 0 |
| Actions | 40,437 | 0 | 40,437 |
| Liquidités | 185,47 | 280,813 | -95,343 |
| Obligations | 219,435 | 64,529 | 154,906 |
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Répartition par :
