Boîte de Style Morningstar® : Actions ?
| Valeur | Mixte | Crois. | |
|---|---|---|---|
| Grandes Capitalisations |
|||
| Moyennes Capitalisations |
|||
| Petites Capitalisations |
Boîte de Style Morningstar® : Obligations ?
| Faible | Moyenne | Élevée | |
|---|---|---|---|
| Élevée | |||
| Moyenne | |||
| Faible |
Répartition par devise
(pos. longues)
Position Longue au 31/03/2025Source : Morningstar (21/06/2025)
| Euro | 53,84 % |
| Dollar des Etats-Unis | 20,25 % |
| Yen | 9,18 % |
| Peso mexicain | 5,31 % |
| Dollar australien | 3,72 % |
| Real bresilien | 3,47 % |
| Dollar canadien | 1,39 % |
| Roupie indienne | 1,17 % |
| Peso chilien | 0,96 % |
| Couronne danoise | 0,63 % |
| Autres | 0,08 % |
Répartition par pays
(pos. longues)
Position Longue au 31/03/2025Source : Morningstar (21/06/2025)
| ETATS UNIS | 71,45 % |
| FRANCE | 69,65 % |
| ALLEMAGNE | 31,50 % |
| ITALIE | 9,60 % |
| IRLANDE | 5,75 % |
| TAIWAN | 4,25 % |
| ROYAUME UNI | 4,12 % |
| MEXIQUE | 3,78 % |
| BRESIL | 2,75 % |
| SUISSE | 2,49 % |
| Autres | -105,35 % |
Répartition sectorielle
(actifs actions, pos. longues)
Position Longue au 31/03/2025Source : Morningstar (21/06/2025)
| Technologie | 28,45 % |
| Santé | 16,40 % |
| Services financiers | 14,78 % |
| Biens de consommation cycliques | 13,68 % |
| Industriels | 12,77 % |
| Services de communication | 4,49 % |
| Energie | 4,03 % |
| Matériaux de base | 3,85 % |
| Biens de consommation défensifs | 0,99 % |
| Services publics | 0,39 % |
| Immobilier | 0,16 % |
Répartition géographique
(actifs actions, pos. longues)
Position Longue au 31/03/2025Source : Morningstar (21/06/2025)
| Etats-Unis | 55,28 % |
| Zone Euro | 13,06 % |
| Asie Développée | 11,07 % |
| Europe sauf Euro | 6,99 % |
| Amérique Latine | 4,98 % |
| Canada | 2,81 % |
| Asie Emergente | 2,49 % |
| Royaume-Uni | 2,03 % |
| Japon | 1,24 % |
| Europe Emergente | 0,06 % |
| Moyen Orient | 0,00 % |
Allocation d'actifs % au 31/03/2025
| Source : Morningstar (21/06/2025) | % position longues | % position courtes | % des actifs nets |
|---|---|---|---|
| Autres | 0,018 | 0,001 | 0,017 |
| Actions Privilégiées | 0,097 | 0 | 0,097 |
| Convertibles | 1,323 | 0 | 1,323 |
| Actions | 48,778 | 12,614 | 36,163 |
| Obligations | 177,1 | 156,723 | 20,377 |
| Liquidités | 188,195 | 146,172 | 42,022 |
| Voir le graphe de répartition | Voir le graphe de répartition | Voir le graphe de répartition |
Répartition par :
