Boîte de Style Morningstar® : Actions ?
| Valeur | Mixte | Crois. | |
|---|---|---|---|
| Grandes Capitalisations |
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| Moyennes Capitalisations |
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| Petites Capitalisations |
Boîte de Style Morningstar® : Obligations ?
| Faible | Moyenne | Élevée | |
|---|---|---|---|
| Élevée | |||
| Moyenne | |||
| Faible |
Répartition sectorielle
(actifs actions, pos. longues)
Position Longue au 31/03/2022Source : Morningstar (17/05/2022)
| Technologie | 21,87 % |
| Services financiers | 14,45 % |
| Santé | 12,34 % |
| Biens de consommation cycliques | 12,01 % |
| Industriels | 9,17 % |
| Services de communication | 8,15 % |
| Biens de consommation défensifs | 7,33 % |
| Energie | 5,00 % |
| Matériaux de base | 4,42 % |
| Services publics | 2,97 % |
| Immobilier | 2,30 % |
Répartition par pays
(pos. longues)
Position Longue au 31/03/2022Source : Morningstar (17/05/2022)
| ETATS UNIS | 29,86 % |
| ITALIE | 23,22 % |
| FRANCE | 17,77 % |
| ESPAGNE | 12,72 % |
| ALLEMAGNE | 11,27 % |
| CANADA | 3,61 % |
| PAYS BAS | 3,10 % |
| BELGIQUE | 2,87 % |
| ROYAUME UNI | 2,81 % |
| IRLANDE | 2,05 % |
| Autres | -9,27 % |
Répartition géographique
(actifs actions, pos. longues)
Position Longue au 31/03/2022Source : Morningstar (17/05/2022)
| Etats-Unis | 74,48 % |
| Zone Euro | 15,06 % |
| Royaume-Uni | 6,55 % |
| Canada | 3,40 % |
| Europe sauf Euro | 0,45 % |
| Asie Développée | 0,04 % |
| Europe Emergente | 0,02 % |
| Asie Emergente | 0,01 % |
| Amérique Latine | 0,00 % |
Répartition par devise
(pos. longues)
Position Longue au 31/03/2022Source : Morningstar (17/05/2022)
| Euro | 98,07 % |
| Dollar des Etats-Unis | 1,37 % |
| Dollar australien | 0,20 % |
| Livre Sterling | 0,15 % |
| Yen | 0,14 % |
| Dollar canadien | 0,07 % |
| Autres | 0,00 % |
| Franc suisse | 0,00 % |
Allocation d'actifs % au 31/03/2022
| Source : Morningstar (17/05/2022) | % position longues | % position courtes | % des actifs nets |
|---|---|---|---|
| Actions Privilégiées | 0,003 | 0 | 0,003 |
| Convertibles | 0,277 | 0 | 0,277 |
| Autres | 13,118 | 13,501 | -0,384 |
| Liquidités | 18,578 | 37,958 | -19,381 |
| Actions | 45,014 | 0 | 45,014 |
| Obligations | 79,37 | 4,9 | 74,47 |
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Répartition par :