Boîte de Style Morningstar® : Actions ?
| Valeur | Mixte | Crois. | |
|---|---|---|---|
| Grandes Capitalisations |
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| Moyennes Capitalisations |
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| Petites Capitalisations |
Boîte de Style Morningstar® : Obligations ?
| Faible | Moyenne | Élevée | |
|---|---|---|---|
| Élevée | |||
| Moyenne | |||
| Faible |
Répartition géographique
(actifs actions, pos. longues)
Position Longue au 30/04/2025Source : Morningstar (29/06/2025)
| Zone Euro | 49,96 % |
| Etats-Unis | 20,53 % |
| Europe sauf Euro | 13,42 % |
| Royaume-Uni | 12,38 % |
| Asie Emergente | 1,56 % |
| Asie Développée | 1,19 % |
| Amérique Latine | 0,40 % |
| Afrique | 0,25 % |
| Europe Emergente | 0,19 % |
| Moyen Orient | 0,12 % |
Répartition sectorielle
(actifs actions, pos. longues)
Position Longue au 30/04/2025Source : Morningstar (29/06/2025)
| Services financiers | 21,95 % |
| Industriels | 15,42 % |
| Santé | 15,05 % |
| Technologie | 14,53 % |
| Biens de consommation cycliques | 8,83 % |
| Services de communication | 6,99 % |
| Biens de consommation défensifs | 6,74 % |
| Services publics | 4,64 % |
| Matériaux de base | 3,80 % |
| Immobilier | 2,04 % |
Répartition par pays
(pos. longues)
Position Longue au 30/04/2025Source : Morningstar (29/06/2025)
| Autres | 39,05 % |
| FRANCE | 17,43 % |
| ALLEMAGNE | 8,94 % |
| ITALIE | 7,03 % |
| ESPAGNE | 6,23 % |
| ETATS UNIS | 4,96 % |
| PAYS BAS | 4,89 % |
| ROYAUME UNI | 3,63 % |
| XSN | 3,50 % |
| BELGIQUE | 2,25 % |
| SUEDE | 2,07 % |
Répartition par devise
(pos. longues)
Position Longue au 30/04/2025Source : Morningstar (29/06/2025)
| Autres | 63,97 % |
| Euro | 35,11 % |
| Dollar des Etats-Unis | 0,46 % |
| Livre Sterling | 0,31 % |
| Dollar canadien | 0,07 % |
| Couronne suedoise | 0,03 % |
| Dollar australien | 0,03 % |
| Dollar Neo-Zelandais | 0,02 % |
| Franc suisse | 0,00 % |
Allocation d'actifs % au 30/04/2025
| Source : Morningstar (29/06/2025) | % position longues | % position courtes | % des actifs nets |
|---|---|---|---|
| Actions Privilégiées | 0 | 0 | 0 |
| Convertibles | 1,612 | 0 | 1,612 |
| Autres | 9,059 | 0,145 | 8,914 |
| Actions | 13,452 | 0,045 | 13,407 |
| Liquidités | 26,086 | 8,626 | 17,459 |
| Obligations | 58,96 | 0,353 | 58,607 |
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Répartition par :
