Répartition par devise
(pos. longues)
Position Longue au 31/08/2025Source : Morningstar (03/12/2025)
| Dollar des Etats-Unis | 99,97 % |
| Euro | 0,18 % |
| Franc suisse | 0,05 % |
| Couronne suedoise | 0,05 % |
| Dollar australien | 0,01 % |
| Autres | 0,00 % |
| Couronne danoise | 0,00 % |
| Livre Sterling | -0,00 % |
| Dollar de Singapour | -0,03 % |
| Yen | -0,11 % |
| Dollar canadien | -0,13 % |
Répartition par pays
(pos. longues)
Position Longue au 31/08/2025Source : Morningstar (03/12/2025)
| Autres | 90,59 % |
| CANADA | 3,78 % |
| REPUBLIQUE DE COREE | 1,74 % |
| SINGAPOUR | 0,95 % |
| NOUVELLE ZELANDE | 0,77 % |
| AUSTRALIE | 0,77 % |
| SUISSE | 0,48 % |
| ALLEMAGNE | 0,39 % |
| ETATS UNIS | 0,34 % |
| FRANCE | 0,19 % |
Allocation d'actifs % au 31/08/2025
| Source : Morningstar (03/12/2025) | % position longues | % position courtes | % des actifs nets |
|---|---|---|---|
| Actions | 0 | 0 | 0 |
| Actions Privilégiées | 0 | 0 | 0 |
| Convertibles | 0 | 0 | 0 |
| Autres | 0 | 0 | 0 |
| Obligations | 9,414 | 6,117 | 3,297 |
| Liquidités | 164,854 | 68,151 | 96,703 |
| Voir le graphe de répartition | Voir le graphe de répartition | Voir le graphe de répartition |
Répartition par :
