Valeurs
Dernière valeur liquidative du jourSources: Altaprofits,Morningstar (29/06/2025)
| Devise | Dollar des Etats-Unis |
|---|---|
| Valeur liquidative | 345,79 $ |
| Valeur indicative en Euro | 295,62 € |
| Date | 27/06/2025 |
| Dernière variation | 0,57 % |
| Valeur liquidative précédente | 343,84 $ (26/06/2025) |
| Fréquence des VL | Quotidienne |
Évolution des valeurs
Dernière valeur liquidative du jour
| Cours + haut depuis le 01/01/2025 | 375,43 $ |
|---|---|
| Cours + bas depuis le 01/01/2025 | 304,33 $ |
| Cours + haut sur 1 an | 375,43 $ |
| Cours + bas sur 1 an | 304,33 $ |
| Actif net du fond (au 31/05/2025) | 485,87M$ |
| Actif net de la part (au 31/05/2025) | 36,17M$ |
Performances
Calcul des performances basé sur la date de VL du 27/06/2025
| Performance depuis le 01 janv. | -12,83 % |
|---|---|
| Performance sur 1 sem. | 0,03 % |
| Performance sur 1 mois | -1,35 % |
| Performance sur 3 mois | -8,29 % |
| Performance sur un an | -10,04 % |
| Performance sur 2 ans | 1,11 % |
| Performance sur 3 ans | 0,98 % |
| Performance sur 5 ans | 8,55 % |
Risque sur 3 ans  |
15,75 % |
| Risque sur 10 ans |
17,49 % |
Performances annualisées au 30/05/2025
- 3 ans 2,21 %
- 5 ans 2,19 %
- 10 ans 1,92 %
Documents
| Documents | |
|---|---|
| Documents d’information clés (DIC) | Télécharger |
| Prospectus | Télécharger |
| Reporting Mensuel | Télécharger |
| Fiche pour Altaprofits Madelin (retraite) | Télécharger |
