Boîte de Style Morningstar® : Actions ?
Valeur | Mixte | Crois. | |
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Grandes Capitalisations |
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Moyennes Capitalisations |
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Petites Capitalisations |
Boîte de Style Morningstar® : Obligations ?
Faible | Moyenne | Élevée | |
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Élevée | |||
Moyenne | |||
Faible |
Répartition sectorielle
(actifs actions, pos. longues)
Position Longue au 31/07/2023Source : Morningstar (02/05/2024)
Technologie | 23,21 % |
Santé | 18,68 % |
Biens de consommation cycliques | 15,81 % |
Industriels | 14,84 % |
Matériaux de base | 6,67 % |
Biens de consommation défensifs | 5,97 % |
Immobilier | 5,48 % |
Services financiers | 3,42 % |
Services de communication | 3,09 % |
Services publics | 2,81 % |
Répartition géographique
(actifs actions, pos. longues)
Position Longue au 31/07/2023Source : Morningstar (02/05/2024)
Etats-Unis | 64,96 % |
Zone Euro | 13,96 % |
Europe sauf Euro | 5,83 % |
Royaume-Uni | 5,51 % |
Japon | 3,21 % |
Canada | 2,07 % |
Asie Emergente | 1,68 % |
Asie Développée | 1,55 % |
Amérique Latine | 1,09 % |
Moyen Orient | 0,08 % |
Europe Emergente | 0,04 % |
Afrique | 0,04 % |
Répartition par pays
(pos. longues)
Position Longue au 31/07/2023Source : Morningstar (02/05/2024)
ETATS UNIS | 63,72 % |
Autres | 9,21 % |
ROYAUME UNI | 5,40 % |
FRANCE | 4,18 % |
ALLEMAGNE | 3,53 % |
JAPON | 3,15 % |
SUISSE | 3,13 % |
PAYS BAS | 2,74 % |
CANADA | 2,03 % |
CHINE | 1,64 % |
ITALIE | 1,28 % |
Répartition par devise
(pos. longues)
Position Longue au 31/07/2023Source : Morningstar (02/05/2024)
Autres | 98,34 % |
Dollar des Etats-Unis | 1,15 % |
Euro | 0,51 % |
Dollar australien | 0,00 % |
Dollar canadien | -0,00 % |
Yen | -0,00 % |
Franc suisse | -0,00 % |
Allocation d'actifs % au 31/07/2023
Source : Morningstar (02/05/2024) | % position longues | % position courtes | % des actifs nets |
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Actions Privilégiées | 0 | 0 | 0 |
Convertibles | 0 | 0 | 0 |
Autres | 0 | 0,083 | -0,083 |
Obligations | 0,277 | 0,244 | 0,033 |
Liquidités | 3,095 | 1,011 | 2,084 |
Actions | 97,966 | 0 | 97,966 |
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Répartition par :