Boîte de Style Morningstar® : Actions ?
| Valeur | Mixte | Crois. | |
|---|---|---|---|
| Grandes Capitalisations |
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| Moyennes Capitalisations |
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| Petites Capitalisations |
Boîte de Style Morningstar® : Obligations ?
| Faible | Moyenne | Élevée | |
|---|---|---|---|
| Élevée | |||
| Moyenne | |||
| Faible |
Répartition sectorielle
(actifs actions, pos. longues)
Position Longue au 31/10/2025Source : Morningstar (02/02/2026)
| Services financiers | 24,60 % |
| Matériaux de base | 16,22 % |
| Santé | 14,11 % |
| Biens de consommation cycliques | 10,11 % |
| Industriels | 9,29 % |
| Services de communication | 8,33 % |
| Technologie | 6,13 % |
| Biens de consommation défensifs | 5,80 % |
| Immobilier | 4,54 % |
| Energie | 0,87 % |
Répartition géographique
(actifs actions, pos. longues)
Position Longue au 31/10/2025Source : Morningstar (02/02/2026)
| Etats-Unis | 28,08 % |
| Japon | 23,19 % |
| Asie Emergente | 21,09 % |
| Amérique Latine | 11,20 % |
| Royaume-Uni | 8,04 % |
| Australasie | 3,61 % |
| Zone Euro | 3,50 % |
| Asie Développée | 1,22 % |
| Moyen Orient | 0,06 % |
Répartition par devise
(pos. longues)
Position Longue au 31/10/2025Source : Morningstar (02/02/2026)
| Euro | 72,50 % |
| Dollar des Etats-Unis | 11,06 % |
| Peso mexicain | 5,29 % |
| Dollar de Hong Kong | 3,67 % |
| Real bresilien | 3,20 % |
| Yen | 2,97 % |
| Livre Sterling | 2,41 % |
| Rand | 2,03 % |
| Rupiah | 1,63 % |
| TRY(iso3) | 0,91 % |
| Autres | -5,69 % |
Répartition par pays
(pos. longues)
Position Longue au 31/10/2025Source : Morningstar (02/02/2026)
| Autres | 45,78 % |
| ETATS UNIS | 12,64 % |
| FRANCE | 8,87 % |
| ROYAUME UNI | 7,90 % |
| MEXIQUE | 5,60 % |
| JAPON | 4,84 % |
| CHINE | 4,64 % |
| BRESIL | 3,47 % |
| AUSTRALIE | 2,45 % |
| AFRIQUE DU SUD | 2,10 % |
| INDONESIE | 1,71 % |
Allocation d'actifs % au 31/10/2025
| Source : Morningstar (02/02/2026) | % position longues | % position courtes | % des actifs nets |
|---|---|---|---|
| Actions Privilégiées | 0,011 | 0 | 0,011 |
| Convertibles | 1,792 | 0 | 1,792 |
| Autres | 3,163 | 0 | 3,163 |
| Actions | 20,319 | 0 | 20,319 |
| Obligations | 39,368 | 0,646 | 38,722 |
| Liquidités | 76,817 | 40,824 | 35,993 |
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Répartition par :
