Boîte de Style Morningstar® : Actions ?
| Valeur | Mixte | Crois. | |
|---|---|---|---|
| Grandes Capitalisations |
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| Moyennes Capitalisations |
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| Petites Capitalisations |
Boîte de Style Morningstar® : Obligations ?
| Faible | Moyenne | Élevée | |
|---|---|---|---|
| Élevée | |||
| Moyenne | |||
| Faible |
Répartition géographique
(actifs actions, pos. longues)
Position Longue au 31/08/2025Source : Morningstar (03/12/2025)
| Etats-Unis | 28,74 % |
| Asie Emergente | 26,89 % |
| Japon | 20,15 % |
| Amérique Latine | 9,11 % |
| Royaume-Uni | 6,20 % |
| Zone Euro | 3,99 % |
| Australasie | 3,24 % |
| Asie Développée | 1,61 % |
| Moyen Orient | 0,07 % |
Répartition sectorielle
(actifs actions, pos. longues)
Position Longue au 31/08/2025Source : Morningstar (03/12/2025)
| Services financiers | 28,04 % |
| Matériaux de base | 13,75 % |
| Santé | 12,97 % |
| Biens de consommation cycliques | 11,08 % |
| Industriels | 8,94 % |
| Services de communication | 8,58 % |
| Technologie | 5,58 % |
| Biens de consommation défensifs | 5,50 % |
| Immobilier | 4,43 % |
| Energie | 1,14 % |
Répartition par pays
(pos. longues)
Position Longue au 31/08/2025Source : Morningstar (03/12/2025)
| Autres | 51,19 % |
| ETATS UNIS | 12,64 % |
| ROYAUME UNI | 7,31 % |
| CHINE | 5,96 % |
| MEXIQUE | 5,08 % |
| FRANCE | 4,94 % |
| JAPON | 4,32 % |
| BRESIL | 3,12 % |
| AFRIQUE DU SUD | 1,98 % |
| AUSTRALIE | 1,82 % |
| INDONESIE | 1,62 % |
Répartition par devise
(pos. longues)
Position Longue au 31/08/2025Source : Morningstar (03/12/2025)
| Euro | 73,34 % |
| Dollar des Etats-Unis | 11,65 % |
| Peso mexicain | 4,79 % |
| Dollar de Hong Kong | 4,24 % |
| Real bresilien | 2,87 % |
| Yen | 2,47 % |
| Livre Sterling | 2,33 % |
| Rand | 2,02 % |
| Rupiah | 1,51 % |
| TRY(iso3) | 0,93 % |
| Autres | -6,15 % |
Allocation d'actifs % au 31/08/2025
| Source : Morningstar (03/12/2025) | % position longues | % position courtes | % des actifs nets |
|---|---|---|---|
| Actions Privilégiées | 0,011 | 0 | 0,011 |
| Convertibles | 1,645 | 0 | 1,645 |
| Autres | 1,717 | 0 | 1,717 |
| Actions | 21,996 | 0 | 21,996 |
| Obligations | 33,808 | 0,607 | 33,201 |
| Liquidités | 90,093 | 48,662 | 41,431 |
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Répartition par :
