Boîte de Style Morningstar® : Actions ?
| Valeur | Mixte | Crois. | |
|---|---|---|---|
| Grandes Capitalisations |
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| Moyennes Capitalisations |
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| Petites Capitalisations |
Boîte de Style Morningstar® : Obligations ?
| Faible | Moyenne | Élevée | |
|---|---|---|---|
| Élevée | |||
| Moyenne | |||
| Faible |
Répartition sectorielle
(actifs actions, pos. longues)
Position Longue au 30/09/2025Source : Morningstar (03/12/2025)
| Technologie | 35,15 % |
| Biens de consommation cycliques | 19,01 % |
| Services financiers | 15,78 % |
| Services publics | 9,62 % |
| Immobilier | 6,75 % |
| Services de communication | 3,85 % |
| Biens de consommation défensifs | 3,51 % |
| Industriels | 2,43 % |
| Santé | 2,01 % |
| Matériaux de base | 1,90 % |
Répartition géographique
(actifs actions, pos. longues)
Position Longue au 30/09/2025Source : Morningstar (03/12/2025)
| Asie Développée | 40,99 % |
| Asie Emergente | 38,53 % |
| Amérique Latine | 16,62 % |
| Zone Euro | 3,85 % |
Répartition par pays
(pos. longues)
Position Longue au 30/09/2025Source : Morningstar (03/12/2025)
| FRANCE | 134,35 % |
| ALLEMAGNE | 12,49 % |
| TAIWAN | 10,18 % |
| CHINE | 8,64 % |
| MEXIQUE | 8,13 % |
| BRESIL | 7,84 % |
| POLOGNE | 7,67 % |
| INDE | 6,53 % |
| REPUBLIQUE DE COREE | 5,46 % |
| COTE D'IVOIRE | 3,33 % |
| Autres | -104,62 % |
Répartition par devise
(pos. longues)
Position Longue au 30/09/2025Source : Morningstar (03/12/2025)
| Euro | 55,61 % |
| Autres | 9,88 % |
| Peso chilien | 6,81 % |
| Forint | 4,09 % |
| Couronne tcheque | 3,84 % |
| Zloty | 3,77 % |
| Real bresilien | 3,65 % |
| Yen | 3,31 % |
| CNH(iso3) | 3,12 % |
| Peso mexicain | 3,10 % |
| Roupie indienne | 2,82 % |
Allocation d'actifs % au 30/09/2025
| Source : Morningstar (03/12/2025) | % position longues | % position courtes | % des actifs nets |
|---|---|---|---|
| Actions Privilégiées | 0 | 0 | 0 |
| Convertibles | 0 | 0 | 0 |
| Autres | 0 | 0 | 0 |
| Actions | 44,78 | 6,588 | 38,192 |
| Obligations | 187,562 | 107,403 | 80,16 |
| Liquidités | 230,066 | 248,418 | -18,352 |
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Répartition par :
