Boîte de Style Morningstar® : Actions ?
| Valeur | Mixte | Crois. | |
|---|---|---|---|
| Grandes Capitalisations |
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| Moyennes Capitalisations |
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| Petites Capitalisations |
Boîte de Style Morningstar® : Obligations ?
| Faible | Moyenne | Élevée | |
|---|---|---|---|
| Élevée | |||
| Moyenne | |||
| Faible |
Répartition géographique
(actifs actions, pos. longues)
Position Longue au 31/08/2025Source : Morningstar (04/12/2025)
| Etats-Unis | 73,19 % |
| Zone Euro | 9,46 % |
| Royaume-Uni | 4,91 % |
| Japon | 2,56 % |
| Asie Développée | 2,37 % |
| Europe sauf Euro | 2,24 % |
| Asie Emergente | 1,91 % |
| Canada | 1,56 % |
| Amérique Latine | 0,62 % |
| Moyen Orient | 0,44 % |
| Australasie | 0,42 % |
| Afrique | 0,18 % |
| Europe Emergente | 0,15 % |
Répartition sectorielle
(actifs actions, pos. longues)
Position Longue au 31/08/2025Source : Morningstar (04/12/2025)
| Technologie | 26,41 % |
| Services financiers | 16,33 % |
| Biens de consommation cycliques | 12,07 % |
| Services de communication | 10,59 % |
| Industriels | 10,45 % |
| Santé | 9,29 % |
| Energie | 4,61 % |
| Biens de consommation défensifs | 4,31 % |
| Services publics | 2,68 % |
| Matériaux de base | 2,66 % |
| Immobilier | 0,61 % |
Répartition par pays
(pos. longues)
Position Longue au 31/08/2025Source : Morningstar (04/12/2025)
| ETATS UNIS | 134,01 % |
| ROYAUME UNI | 19,08 % |
| ALLEMAGNE | 8,01 % |
| FRANCE | 2,86 % |
| JAPON | 2,81 % |
| ITALIE | 2,42 % |
| MEXIQUE | 2,08 % |
| PAYS BAS | 1,63 % |
| IRLANDE | 1,57 % |
| AUSTRALIE | 1,52 % |
| Autres | -75,98 % |
Allocation d'actifs % au 31/08/2025
| Source : Morningstar (04/12/2025) | % position longues | % position courtes | % des actifs nets |
|---|---|---|---|
| Actions Privilégiées | 0,176 | 0 | 0,176 |
| Convertibles | 0,349 | 0 | 0,349 |
| Autres | 3,611 | 0,966 | 2,645 |
| Liquidités | 52,222 | 68,235 | -16,013 |
| Actions | 72,638 | 15,809 | 56,829 |
| Obligations | 128,192 | 72,178 | 56,014 |
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Répartition par :
