Boîte de Style Morningstar® : Actions ?
| Valeur | Mixte | Crois. | |
|---|---|---|---|
| Grandes Capitalisations |
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| Moyennes Capitalisations |
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| Petites Capitalisations |
Boîte de Style Morningstar® : Obligations ?
| Faible | Moyenne | Élevée | |
|---|---|---|---|
| Élevée | |||
| Moyenne | |||
| Faible |
Répartition sectorielle
(actifs actions, pos. longues)
Position Longue au 31/03/2025Source : Morningstar (05/05/2025)
| Technologie | 23,85 % |
| Services financiers | 17,96 % |
| Industriels | 10,76 % |
| Biens de consommation cycliques | 10,31 % |
| Santé | 9,63 % |
| Services de communication | 7,41 % |
| Biens de consommation défensifs | 6,95 % |
| Energie | 5,28 % |
| Services publics | 3,18 % |
| Matériaux de base | 3,14 % |
| Immobilier | 1,54 % |
Répartition par devise
(pos. longues)
Position Longue au 31/03/2025Source : Morningstar (05/05/2025)
| Euro | 96,70 % |
| Dollar des Etats-Unis | 2,21 % |
| Dollar australien | 0,42 % |
| Yen | 0,26 % |
| Livre Sterling | 0,26 % |
| Dollar canadien | 0,16 % |
| Autres | 0,00 % |
| Franc suisse | 0,00 % |
Répartition géographique
(actifs actions, pos. longues)
Position Longue au 31/03/2025Source : Morningstar (05/05/2025)
| Etats-Unis | 62,70 % |
| Zone Euro | 23,09 % |
| Royaume-Uni | 8,45 % |
| Canada | 5,10 % |
| Europe sauf Euro | 0,59 % |
| Europe Emergente | 0,03 % |
| Asie Développée | 0,03 % |
| Amérique Latine | 0,01 % |
| Asie Emergente | 0,01 % |
| Japon | 0,00 % |
Répartition par pays
(pos. longues)
Position Longue au 31/03/2025Source : Morningstar (05/05/2025)
| ETATS UNIS | 34,88 % |
| FRANCE | 21,25 % |
| ALLEMAGNE | 20,71 % |
| ITALIE | 19,71 % |
| ESPAGNE | 9,79 % |
| PAYS BAS | 6,22 % |
| ROYAUME UNI | 5,87 % |
| CANADA | 3,90 % |
| BELGIQUE | 2,74 % |
| PORTUGAL | 2,49 % |
| Autres | -27,55 % |
Allocation d'actifs % au 31/03/2025
| Source : Morningstar (05/05/2025) | % position longues | % position courtes | % des actifs nets |
|---|---|---|---|
| Convertibles | 0 | 0 | 0 |
| Actions Privilégiées | 0,005 | 0 | 0,005 |
| Autres | 0,103 | 0,004 | 0,099 |
| Liquidités | 27,394 | 74,087 | -46,693 |
| Actions | 66,862 | 0 | 66,862 |
| Obligations | 79,727 | 0 | 79,727 |
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Répartition par :
