Valeurs
Dernière valeur liquidative du jourSources: Altaprofits,Morningstar (17/09/2025)
| Devise | Euro |
|---|---|
| Valeur liquidative | 88,47 € |
| Date | 15/09/2025 |
| Dernière variation | 0,59 % |
| Valeur liquidative précédente | 87,95 € (12/09/2025) |
| Fréquence des VL | Quotidienne |
Évolution des valeurs
Dernière valeur liquidative du jour
| Cours + haut depuis le 01/01/2025 | 90,22 € |
|---|---|
| Cours + bas depuis le 01/01/2025 | 73,00 € |
| Cours + haut sur 1 an | 90,22 € |
| Cours + bas sur 1 an | 73,00 € |
| Actif net du fond (au 31/08/2025) | 89,25M€ |
| Actif net de la part (au 31/08/2025) | 65 617,22€ |
Performances
Calcul des performances basé sur la date de VL du 16/09/2025
| Performance depuis le 01 janv. | 12,55 % |
|---|---|
| Performance sur 1 sem. | 0,40 % |
| Performance sur 1 mois | -1,54 % |
| Performance sur 3 mois | 1,28 % |
| Performance sur un an | 6,63 % |
| Performance sur 2 ans | 6,64 % |
| Performance sur 3 ans | 7,07 % |
| Performance sur 5 ans | - |
Risque sur 3 ans  |
12,14 % |
| Risque sur 10 ans |
13,17 % |
Performances annualisées au 29/08/2025
- 3 ans 1,34 %
Documents
| Documents | |
|---|---|
| Documents d’information clés (DIC) | Télécharger |
| Prospectus | Télécharger |
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