Valeurs
Dernière valeur liquidative du jourSources: Altaprofits,Morningstar (07/07/2025)
Devise | Dollar des Etats-Unis |
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Valeur liquidative | 249,19 $ |
Valeur indicative en Euro | 211,55 € |
Date | 04/07/2025 |
Dernière variation | -0,86 % |
Valeur liquidative précédente | 251,36 $ (03/07/2025) |
Fréquence des VL | Quotidienne |
Évolution des valeurs
Dernière valeur liquidative du jour
Cours + haut depuis le 01/01/2025 | 254,08 $ |
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Cours + bas depuis le 01/01/2025 | 171,21 $ |
Cours + haut sur 1 an | 254,08 $ |
Cours + bas sur 1 an | 139,20 $ |
Actif net du fond (au 30/06/2025) | 3 473,33M$ |
Actif net de la part (au 30/06/2025) | 1 667,7M$ |
Performances
Calcul des performances basé sur la date de VL du 04/07/2025
Performance depuis le 01 janv. | 0,59 % |
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Performance sur 1 sem. | -0,95 % |
Performance sur 1 mois | 0,30 % |
Performance sur 3 mois | 32,72 % |
Performance sur un an | 47,08 % |
Performance sur 2 ans | 65,46 % |
Performance sur 3 ans | 87,66 % |
Performance sur 5 ans | 22,44 % |
Risque sur 3 ans ![]() |
36,87 % |
Risque sur 10 ans ![]() |
26,13 % |
Performances annualisées au 30/06/2025
- 3 ans 30,62 %
- 5 ans 6,19 %
- 10 ans 14,24 %
Documents
Documents | |
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Documents d’information clés (DIC) | Télécharger |
Reporting mensuel | Télécharger |
Prospectus | Télécharger |
Fiche pour Altaprofits Capitalisation | Télécharger |