Valeurs
Dernière valeur liquidative du jourSources: Altaprofits,Morningstar (10/07/2025)
Devise | Dollar des Etats-Unis |
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Valeur liquidative | 48,51 $ |
Valeur indicative en Euro | 41,43 € |
Date | 08/07/2025 |
Dernière variation | 0,96 % |
Valeur liquidative précédente | 48,05 $ (07/07/2025) |
Fréquence des VL | Quotidienne |
Évolution des valeurs
Dernière valeur liquidative du jour
Cours + haut depuis le 01/01/2025 | 48,51 $ |
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Cours + bas depuis le 01/01/2025 | 38,18 $ |
Cours + haut sur 1 an | 49,96 $ |
Cours + bas sur 1 an | 36,40 $ |
Actif net du fond (au 30/06/2025) | 1 570,43M$ |
Actif net de la part (au 30/06/2025) | 346,15M$ |
Performances
Calcul des performances basé sur la date de VL du 09/07/2025
Performance depuis le 01 janv. | -0,94 % |
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Performance sur 1 sem. | 1,13 % |
Performance sur 1 mois | 0,20 % |
Performance sur 3 mois | 18,81 % |
Performance sur un an | 9,66 % |
Performance sur 2 ans | 9,76 % |
Performance sur 3 ans | -10,96 % |
Performance sur 5 ans | -12,44 % |
Risque sur 3 ans ![]() |
22,59 % |
Risque sur 10 ans ![]() |
24,00 % |
Performances annualisées au 30/06/2025
- 3 ans 0,15 %
- 5 ans -0,15 %
- 10 ans 4,81 %
Documents
Documents | |
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Documents d’information clés (DIC) | Télécharger |
Prospectus | Télécharger |
Fiche pour Altaprofits Capitalisation | Télécharger |