Valeurs
Dernière valeur liquidative du jourSources: Altaprofits,Morningstar (17/09/2025)
| Devise | Dollar des Etats-Unis |
|---|---|
| Valeur liquidative | 33,93 $ |
| Valeur indicative en Euro | 28,83 € |
| Date | 16/09/2025 |
| Dernière variation | -0,21 % |
| Valeur liquidative précédente | 34,00 $ (15/09/2025) |
| Fréquence des VL | Quotidienne |
Évolution des valeurs
Dernière valeur liquidative du jour
| Cours + haut depuis le 01/01/2025 | 34,00 $ |
|---|---|
| Cours + bas depuis le 01/01/2025 | 24,67 $ |
| Cours + haut sur 1 an | 34,00 $ |
| Cours + bas sur 1 an | 24,67 $ |
| Actif net du fond (au 31/08/2025) | 320,13M$ |
| Actif net de la part (au 31/08/2025) | 250,18M$ |
Performances
Calcul des performances basé sur la date de VL du 16/09/2025
| Performance depuis le 01 janv. | 20,12 % |
|---|---|
| Performance sur 1 sem. | 2,89 % |
| Performance sur 1 mois | 8,13 % |
| Performance sur 3 mois | 3,15 % |
| Performance sur un an | 7,36 % |
| Performance sur 2 ans | -0,22 % |
| Performance sur 3 ans | 1,61 % |
| Performance sur 5 ans | 25,18 % |
Risque sur 3 ans  |
22,29 % |
| Risque sur 10 ans |
28,82 % |
Performances annualisées au 29/08/2025
- 3 ans 7,95 %
- 5 ans 6,06 %
- 10 ans 4,24 %
Documents
| Documents | |
|---|---|
| Documents d’information clés (DIC) | Télécharger |
| Prospectus | Télécharger |
| Reporting Mensuel | Télécharger |
| Fiche pour Altaprofits Capitalisation | Télécharger |
