Valeurs
Dernière valeur liquidative du jourSources: Altaprofits,Morningstar (06/07/2025)
Devise | Dollar des Etats-Unis |
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Valeur liquidative | 22,21 $ |
Valeur indicative en Euro | 18,93 € |
Date | 04/07/2025 |
Dernière variation | -0,31 % |
Valeur liquidative précédente | 22,28 $ (03/07/2025) |
Fréquence des VL | Quotidienne |
Évolution des valeurs
Dernière valeur liquidative du jour
Cours + haut depuis le 01/01/2025 | 23,74 $ |
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Cours + bas depuis le 01/01/2025 | 18,70 $ |
Cours + haut sur 1 an | 27,95 $ |
Cours + bas sur 1 an | 18,70 $ |
Actif net du fond (au 31/05/2025) | 182,72M$ |
Actif net de la part (au 30/06/2025) | 148,71M$ |
Performances
Calcul des performances basé sur la date de VL du 04/07/2025
Performance depuis le 01 janv. | -17,73 % |
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Performance sur 1 sem. | -0,70 % |
Performance sur 1 mois | -5,38 % |
Performance sur 3 mois | 4,33 % |
Performance sur un an | -14,32 % |
Performance sur 2 ans | -25,12 % |
Performance sur 3 ans | -20,88 % |
Performance sur 5 ans | -1,94 % |
Risque sur 3 ans ![]() |
16,57 % |
Risque sur 10 ans ![]() |
28,26 % |
Performances annualisées au 30/06/2025
- 3 ans -3,37 %
- 5 ans 2,06 %
- 10 ans 0,03 %
Documents
Documents | |
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Documents d’information clés (DIC) | Télécharger |
Reporting Mensuel | Télécharger |
Prospectus | Télécharger |
Fiche pour Altaprofits Capitalisation | Télécharger |