Valeurs
Dernière valeur liquidative du jourSources: Altaprofits,Morningstar (15/09/2025)
Devise | Euro |
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Valeur liquidative | 10 232,65 € |
Date | 12/09/2025 |
Dernière variation | -0,77 % |
Valeur liquidative précédente | 10 312,23 € (11/09/2025) |
Fréquence des VL | Quotidienne |
Évolution des valeurs
Dernière valeur liquidative du jour
Cours + haut depuis le 01/01/2025 | 10 683,70 € |
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Cours + bas depuis le 01/01/2025 | 8 275,35 € |
Cours + haut sur 1 an | 10 763,48 € |
Cours + bas sur 1 an | 8 275,35 € |
Actif net du fond (au 31/08/2025) | 2 754,94M€ |
Actif net de la part (au 31/08/2025) | 191,25M€ |
Performances
Calcul des performances basé sur la date de VL du 12/09/2025
Performance depuis le 01 janv. | 1,66 % |
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Performance sur 1 sem. | -0,61 % |
Performance sur 1 mois | -0,00 % |
Performance sur 3 mois | -0,23 % |
Performance sur un an | 4,00 % |
Performance sur 2 ans | 27,17 % |
Performance sur 3 ans | 41,81 % |
Performance sur 5 ans | 23,13 % |
Risque sur 3 ans ![]() |
21,70 % |
Risque sur 10 ans ![]() |
23,74 % |
Documents
Documents | |
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Reporting Mensuel | Télécharger |
Prospectus | Télécharger |
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