Valeurs
Dernière valeur liquidative du jourSources: Altaprofits,Morningstar (18/07/2025)
Devise | Euro |
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Valeur liquidative | 10 633,89 € |
Date | 17/07/2025 |
Dernière variation | 0,81 % |
Valeur liquidative précédente | 10 548,27 € (16/07/2025) |
Fréquence des VL | Quotidienne |
Évolution des valeurs
Dernière valeur liquidative du jour
Cours + haut depuis le 01/01/2025 | 10 629,88 € |
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Cours + bas depuis le 01/01/2025 | 8 275,35 € |
Cours + haut sur 1 an | 10 763,48 € |
Cours + bas sur 1 an | 8 275,35 € |
Actif net du fond (au 30/06/2025) | 2 889,53M€ |
Actif net de la part (au 30/06/2025) | 222,38M€ |
Performances
Calcul des performances basé sur la date de VL du 17/07/2025
Performance depuis le 01 janv. | 5,65 % |
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Performance sur 1 sem. | 0,64 % |
Performance sur 1 mois | 5,57 % |
Performance sur 3 mois | 19,89 % |
Performance sur un an | 8,31 % |
Performance sur 2 ans | 27,04 % |
Performance sur 3 ans | 55,37 % |
Performance sur 5 ans | 32,03 % |
Risque sur 3 ans ![]() |
22,50 % |
Risque sur 10 ans ![]() |
23,78 % |
Documents
Documents | |
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Reporting Mensuel | Télécharger |
Prospectus | Télécharger |
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