Valeurs
Dernière valeur liquidative du jourSources: Altaprofits,Morningstar (07/01/2026)
| Devise | Dollar des Etats-Unis |
|---|---|
| Valeur liquidative | 23,91 $ |
| Valeur indicative en Euro | 20,42 € |
| Date | 06/01/2026 |
| Dernière variation | 0,97 % |
| Valeur liquidative précédente | 23,68 $ (05/01/2026) |
| Fréquence des VL | Quotidienne |
Évolution des valeurs
Dernière valeur liquidative du jour
| Cours + haut depuis le 01/01/2026 | 23,52 $ |
|---|---|
| Cours + bas depuis le 01/01/2026 | 23,46 $ |
| Cours + haut sur 1 an | 23,96 $ |
| Cours + bas sur 1 an | 19,06 $ |
| Actif net du fond (au 31/12/2025) | 1 611,11M$ |
| Actif net de la part (au 31/12/2025) | 104,21M$ |
Performances
Calcul des performances basé sur la date de VL du 06/01/2026
| Performance depuis le 01 janv. | 1,97 % |
|---|---|
| Performance sur 1 sem. | 2,24 % |
| Performance sur 1 mois | -0,82 % |
| Performance sur 3 mois | 2,46 % |
| Performance sur un an | -7,00 % |
| Performance sur 2 ans | 3,50 % |
| Performance sur 3 ans | 4,34 % |
| Performance sur 5 ans | 122,37 % |
Risque sur 3 ans  |
19,89 % |
| Risque sur 10 ans |
27,27 % |
Performances annualisées au 31/12/2025
- 3 ans 4,30 %
- 5 ans 17,24 %
- 10 ans 5,56 %
Documents
| Documents | |
|---|---|
| Documents d’information clés (DIC) | Télécharger |
| Reporting Mensuel | Télécharger |
| Prospectus | Télécharger |
| Fiche pour Altaprofits Capitalisation | Télécharger |
