Valeurs
Dernière valeur liquidative du jourSources: Altaprofits,Morningstar (09/07/2025)
Devise | Yen |
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Valeur liquidative | 1 942,39 Yen |
Valeur indicative en Euro | 11,30 € |
Date | 08/07/2025 |
Dernière variation | 0,35 % |
Valeur liquidative précédente | 1 935,68 Yen (07/07/2025) |
Fréquence des VL | Quotidienne |
Évolution des valeurs
Dernière valeur liquidative du jour
Cours + haut depuis le 01/01/2025 | 1 983,48 Yen |
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Cours + bas depuis le 01/01/2025 | 1 493,73 Yen |
Cours + haut sur 1 an | 1 983,48 Yen |
Cours + bas sur 1 an | 1 493,73 Yen |
Actif net du fond (au 30/06/2025) | 20 197,53MYen |
Actif net de la part (au 30/06/2025) | 1 592,56MYen |
Performances
Calcul des performances basé sur la date de VL du 08/07/2025
Performance depuis le 01 janv. | -0,54 % |
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Performance sur 1 sem. | -1,94 % |
Performance sur 1 mois | -0,46 % |
Performance sur 3 mois | 14,70 % |
Performance sur un an | 4,74 % |
Performance sur 2 ans | 24,38 % |
Performance sur 3 ans | 28,11 % |
Performance sur 5 ans | 33,73 % |
Risque sur 3 ans ![]() |
19,77 % |
Risque sur 10 ans ![]() |
21,40 % |
Performances annualisées au 30/06/2025
- 3 ans 17,88 %
- 5 ans 13,95 %
- 10 ans 6,09 %
Documents
Documents | |
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Documents d’information clés (DIC) | Télécharger |
Prospectus | Télécharger |
Reporting Mensuel | Télécharger |
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