Valeurs
Dernière valeur liquidative du jourSources: Altaprofits,Morningstar (12/07/2025)
| Devise | Dollar des Etats-Unis |
|---|---|
| Valeur liquidative | 232,94 $ |
| Valeur indicative en Euro | 198,72 € |
| Date | 11/07/2025 |
| Dernière variation | -1,08 % |
| Valeur liquidative précédente | 235,48 $ (10/07/2025) |
| Fréquence des VL | Quotidienne |
Évolution des valeurs
Dernière valeur liquidative du jour
| Cours + haut depuis le 01/01/2025 | 240,92 $ |
|---|---|
| Cours + bas depuis le 01/01/2025 | 203,65 $ |
| Cours + haut sur 1 an | 257,90 $ |
| Cours + bas sur 1 an | 203,65 $ |
| Actif net du fond (au 30/06/2025) | 1 114,1M$ |
| Actif net de la part (au 30/06/2025) | 180,68M$ |
Performances
Calcul des performances basé sur la date de VL du 11/07/2025
| Performance depuis le 01 janv. | -13,04 % |
|---|---|
| Performance sur 1 sem. | -1,21 % |
| Performance sur 1 mois | -3,81 % |
| Performance sur 3 mois | 4,12 % |
| Performance sur un an | -10,80 % |
| Performance sur 2 ans | 17,99 % |
| Performance sur 3 ans | 15,18 % |
| Performance sur 5 ans | 58,98 % |
Risque sur 3 ans  |
14,06 % |
| Risque sur 10 ans |
22,78 % |
Performances annualisées au 30/06/2025
- 3 ans 11,77 %
- 5 ans 11,67 %
- 10 ans 6,05 %
Documents
| Documents | |
|---|---|
| Documents d’information clés (DIC) | Télécharger |
| Prospectus | Télécharger |
| Reporting Mensuel | Télécharger |
| Fiche pour Altaprofits Capitalisation | Télécharger |
