Valeurs
Dernière valeur liquidative du jourSources: Altaprofits,Morningstar (19/06/2026)
| Devise | Euro |
|---|---|
| Valeur liquidative | 222,43 € |
| Date | 18/06/2026 |
| Dernière variation | 0,46 % |
| Valeur liquidative précédente | 221,41 € (17/06/2026) |
| Fréquence des VL | Quotidienne |
Évolution des valeurs
Dernière valeur liquidative du jour
| Cours + haut depuis le 01/01/2026 | 221,41 € |
|---|---|
| Cours + bas depuis le 01/01/2026 | 191,96 € |
| Cours + haut sur 1 an | 221,41 € |
| Cours + bas sur 1 an | 191,96 € |
| Actif net du fond (au 31/05/2026) | 976,39M€ |
| Actif net de la part (au 31/05/2026) | 846,17M€ |
Performances
Calcul des performances basé sur la date de VL du 18/06/2026
| Performance depuis le 01 janv. | 4,23 % |
|---|---|
| Performance sur 1 sem. | 3,97 % |
| Performance sur 1 mois | 7,69 % |
| Performance sur 3 mois | 10,20 % |
| Performance sur un an | 7,96 % |
| Performance sur 2 ans | 4,85 % |
| Performance sur 3 ans | 14,44 % |
| Performance sur 5 ans | 16,55 % |
Risque sur 3 ans  |
15,20 % |
| Risque sur 5 ans |
- |
Performances annualisées au 29/05/2026
- 3 ans 4,78 %
- 5 ans 2,76 %
- 10 ans 5,37 %
Documents
| Documents | |
|---|---|
| Documents d’information clés (DIC) | Télécharger |
| Prospectus | Télécharger |
| Reporting Mensuel | Télécharger |
| Fiche pour Abivie | Télécharger |
